El alto el fuego en Irán desata una montaña rusa en el mercado; después del repunte de los bonos estadounidenses, se oculta presión de venta por cobertura.
- Irán y Estados Unidos llegaron a un acuerdo de alto el fuego por dos semanas, justo dos horas antes de que Estados Unidos pudiera lanzar un ataque a gran escala. Esta noticia provocó una caída generalizada en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.: el rendimiento a 2 años bajó bruscamente 11.6 puntos básicos hasta el 3.717%, el rendimiento a 10 años cayó 10.9 puntos básicos hasta el 4.234%, la curva de rendimientos continuó su pronunciada inclinación, el diferencial entre el bono a 2 años y el de 30 años se amplió 4 puntos básicos hasta 112.8 puntos básicos.
- El mercado de swaps abrió con gran volatilidad y los diferenciales de swaps de todos los plazos se ampliaron notablemente. El diferencial de swaps a 2 años se situó en -17.25 puntos básicos, y el de 10 años en -43.75 puntos básicos. La curva de tasas de interés se volvió más inclinada junto con una caída drástica de las tasas del mercado monetario. Las apuestas a una reducción de tasas por parte de la Reserva Federal fueron recortadas considerablemente, el contrato SOFR líder sobresalió, profundizando aún más la inclinación de la curva de diferenciales de swaps.
- El precio del petróleo se desplomó más del 13%, registrando la mayor caída diaria desde la pandemia. El Brent cerró en 94.17 dólares, el oro cayó más del 16%, el índice del dólar bajó un 1.04% hasta 98.823. Las bolsas mundiales repuntaron fuertemente, el Nikkei 225 subió un 5.39% y el DAX alemán un 4.72%.
- El repunte de los bonos del Tesoro estadounidense encontró resistencia durante el mediodía en Londres, ya que la recuperación nocturna atrajo a operadores a cubrir sus posiciones para la emisión de 39 mil millones de dólares en bonos a 10 años hoy; hubo ventas predominantes en la apertura. Sin embargo, los CTA realizaron una gran recompra de posiciones cortas antes de la apertura en CME, lo que rápidamente impulsó los precios al alza. La caída sostenida del precio del petróleo respaldó el mercado de bonos. Si los rendimientos se mantienen bajos, los grandes prestatarios que ya presentaron sus resultados del primer trimestre podrían aprovechar para emitir bonos, aumentando la demanda de swaps.
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