Informe de investigación｜Análisis detallado del proyecto avantisfi y análisis de la capitalización de mercado de AVNT

Bitget2025/09/11 03:06

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Por:Bitget

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I. Introducción al proyecto

AvantisFi es una plataforma innovadora enfocada en finanzas descentralizadas (DeFi), cuyo objetivo es construir una “capa de apalancamiento universal para activos globales”, permitiendo la tokenización en blockchain de activos del mundo real (RWA) y promoviendo una infraestructura financiera transparente y eficiente. La plataforma ya gestiona activos por más de 7.5 mil millones de dólares, con un volumen de operaciones acumulado que supera los 10 mil millones de dólares y ha completado una financiación de 12 millones de dólares. Su principal ventaja radica en el soporte para trading apalancado entre diferentes clases de activos, incluyendo criptomonedas, forex, commodities, etc., ofreciendo hasta 500 veces de apalancamiento y un modelo de cero comisiones, combinado con mecanismos de reembolso de pérdidas y slippage positivo para proteger los intereses de los traders. Además, permite la creación sin permisos de mercados sintéticos, reflejando plenamente la naturaleza descentralizada.

En cuanto a la arquitectura técnica, AvantisFi está desplegada en Base (una solución Layer 2 de Ethereum), integrando los oráculos de Chainlink y Pyth para garantizar la alta disponibilidad y precisión de los datos de precios. La plataforma utiliza una arquitectura modular para optimizar la liquidación y liquidez on-chain, y soporta la capacidad cross-chain de LayerZero, mejorando significativamente la experiencia de interacción multichain.

En cuanto a la economía del token, el token nativo $AVNT se utiliza principalmente para la gobernanza del protocolo, incentivar a los proveedores de liquidez y traders. Los detalles específicos sobre la distribución y suministro del token aún deben ser revelados oficialmente.

En resumen, AvantisFi, basado en un mecanismo innovador de trading apalancado y la tokenización de RWA, cuenta con una arquitectura técnica flexible y eficiente y escalabilidad, y se dedica a convertirse en una de las infraestructuras clave que conectan las finanzas tradicionales con Web3.

II. Puntos destacados del proyecto

Capa universal de trading apalancado, cubriendo múltiples clases de activos

AvantisFi se dedica a crear una capa universal de trading apalancado en el ámbito DeFi, incorporando al ecosistema blockchain un mercado de activos del mundo real valorado en decenas de trillones de dólares. La plataforma no solo soporta trading de criptomonedas principales, sino también oro, forex, petróleo, acciones y otros activos reales, así como categorías no tradicionales como deportes. Actualmente, ya soporta trading de contratos perpetuos de más de 22 activos, con un valor nominal abierto de 25 millones de dólares. Al eliminar las barreras entre activos on-chain y off-chain, AvantisFi ofrece a los usuarios servicios de trading on-chain 24/7 y sin permisos, demostrando una excelente capacidad de expansión de activos y perspectivas de mercado.

Alto apalancamiento y modelo de cero comisiones, mejorando la eficiencia del capital

La plataforma soporta trading de contratos perpetuos con apalancamiento de hasta 500 veces, lo que mejora enormemente la eficiencia del uso de capital, reduce los costos de trading y aumenta el potencial de ganancias. Adopta un modelo de trading sin comisiones y ha diseñado mecanismos completos de gestión de riesgos y protección contra pérdidas para los proveedores de liquidez, asegurando el equilibrio de intereses entre traders y proveedores. Este eficiente modelo de operación de capital otorga a AvantisFi una ventaja competitiva en el mercado DeFi de trading apalancado.

Innovación tecnológica, experiencia on-chain de baja latencia

La mainnet Beta de AvantisFi está desplegada en la cadena Base, que gracias a su bajo costo y alta escalabilidad, soporta la participación de usuarios a gran escala y operaciones de alta velocidad. La plataforma integra la tecnología Flashblocks de la cadena Base, logrando una experiencia de trading de baja latencia similar a la de exchanges centralizados, manteniendo la transparencia de las operaciones on-chain y proporcionando una base sólida para la tokenización de activos reales.

Impulso comunitario y desarrollo sostenible

Desde el lanzamiento de la testnet en noviembre de 2023, AvantisFi ha atraído a más de 52,000 traders independientes, con un volumen de operaciones acumulado de 5.4 mil millones de dólares, mostrando una sólida base de usuarios y atractivo de mercado. A través de actividades XP multitrimestre con $AVNT, programas de airdrop y un sistema de recompensas en rankings en colaboración con Wallchain, se incentiva continuamente la actividad de la comunidad. En junio de 2025, completó una ronda de financiación Serie A de 8 millones de dólares liderada por Pantera Capital y Founders Fund, proporcionando un fuerte respaldo para el desarrollo a largo plazo del proyecto.

III. Expectativas de capitalización de mercado

Como un nodo clave en la infraestructura de trading apalancado DeFi, AvantisFi ha captado gran atención del mercado gracias a su soporte para contratos perpetuos tanto de criptoactivos como de activos del mundo real (RWA). Su mecanismo único de contratos perpetuos sin comisiones (ZFP) y su alta capacidad de apalancamiento han impulsado un volumen acumulado de operaciones de más de 12 mil millones de dólares desde su lanzamiento en febrero de 2024. El proyecto ha recibido el respaldo de instituciones líderes como Pantera y Coinbase, y se ha convertido en el DEX con mayor volumen de operaciones en la cadena Base.

Con la proximidad del evento de generación de tokens (TGE), el mercado espera que su valoración totalmente diluida (FDV) se sitúe entre 100 millones y 150 millones de dólares, con un precio inicial del token estimado entre 0.1 y 0.15 dólares. Con la narrativa del trading apalancado DeFi en auge, AvantisFi tiene el potencial de convertirse en un puente clave entre los mercados cripto y financieros tradicionales, con amplio espacio para el crecimiento futuro de su capitalización de mercado.

Comparación de valor:

IV. Modelo económico

Suministro total de tokens

El suministro total es de 1,000 millones de tokens. Se espera que la circulación inicial sea de 18.5M, representando el 18.5% del suministro total.

Estructura de distribución

Airdrop inicial 12.5%: desbloqueo total al inicio del TGE;
Incentivos on-chain 28.6%: 0% en TGE, desbloqueo lineal en 42 meses;
Grants para constructores y ecosistema 9%: 0% en TGE, desbloqueo lineal en 24 meses;
Equipo y asesores 13.3%: desbloqueo comienza 12 meses después del TGE, desbloqueo lineal en 30 meses;
Inversores 26.6%: desbloqueo comienza 12 meses después del TGE, desbloqueo lineal en 30 meses;
Fundación 4%: 0% en TGE, desbloqueo lineal en 24 meses;
Reserva de liquidez 6%: desbloqueo total al inicio del TGE.

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Usos del token

Votación de gobernanza: los holders pueden participar en la gobernanza del protocolo para decidir la dirección del proyecto y ajustes de parámetros.
Staking: los usuarios pueden hacer staking de tokens para obtener recompensas, aumentando la seguridad de la red y la demanda del token.
Provisión de liquidez: el token puede usarse en pools de liquidez para ganar comisiones y fomentar la actividad de trading dentro del ecosistema.
Pagos dentro del ecosistema: como medio de pago de servicios de la plataforma y costos de transacción.
Mecanismo de incentivos: recompensas a usuarios mediante minería o tareas, impulsando la actividad comunitaria y la expansión del ecosistema.

V. Información sobre el equipo y la financiación

Información del equipo

El equipo de AvantisFi fue fundado en febrero de 2023 por Harsehaj Singh y Brank. Harsehaj Singh es fundador y CEO de Avantis (contribución principal de Lumena Labs), ex analista de banca de inversión en Lazard enfocado en fusiones y adquisiciones, y luego economista de juegos en Illuvium, donde lideró el diseño de una venta de terrenos por 50 millones de dólares. También fue asociado de inversiones en Pantera Capital, enfocado en Web3, gaming e infraestructura DeFi, participando en más de 14 inversiones semilla y Serie A.

Actualmente, los miembros del equipo tienen experiencia en banca de inversión, trading en hedge funds, consultoría de gestión, venture capital, diseño de productos nativos cripto e ingeniería DeFi, combinando experiencia en finanzas tradicionales y blockchain. Con el avance de la financiación y la cooperación en el ecosistema, el equipo ha formado una configuración internacional centrada en Nueva York, capaz de atraer recursos de finanzas tradicionales y establecer vínculos estrechos con desarrolladores e instituciones del ecosistema cripto, sentando las bases para construir una infraestructura global y multi-activos de trading apalancado.

Situación de la financiación

El proyecto ha completado una financiación acumulada de 12 millones de dólares, incluyendo:

Ronda semilla: el 26 de septiembre de 2023 se completó una financiación de 4 millones de dólares, con inversiones de Base Ecosystem Fund, Pantera Capital, Founders Fund, Salt Fund, Symbolic Capital, Flowdesk y otras instituciones líderes;

Serie A: en junio de 2025 se completó una financiación de 8 millones de dólares, liderada conjuntamente por Pantera Capital y Founders Fund, con otros participantes como Symbolic Capital.

Base Ecosystem Fund es operado por Coinbase, y AvantisFi podría recibir apoyo del ecosistema de Coinbase y la cadena Base.

VI. Advertencia de riesgos potenciales

1. Riesgo de alto apalancamiento y volatilidad de mercado

AvantisFi soporta operaciones con apalancamiento de hasta 500 veces, lo cual es atractivo pero puede provocar liquidaciones masivas durante fuertes fluctuaciones de mercado, especialmente en activos de alta volatilidad.

Además, la plataforma depende en gran medida de los oráculos para proporcionar datos de precios en tiempo real y precisos; si los oráculos fallan o se retrasan, podría aumentar el riesgo de liquidación y afectar la seguridad de los fondos de los usuarios.

2. Riesgo de presión de venta

El desbloqueo de liquidez en el TGE inicial representa el 18.5%, lo que puede generar presión de venta tras el airdrop;
Riesgo de presión de venta mensual tras el desbloqueo lineal para inversores y equipo;
Riesgo de presión de venta por parte del equipo y la fundación.
La parte de incentivos on-chain representa el 28.6%, y no se descarta el riesgo de presión de venta tras el desbloqueo por parte de los equipos que reciban incentivos.

VII. Enlaces oficiales

Website: https://www.avantisfi.com
Twitter: https://x.com/avantisfi
Discord: No disponible

Descargo de responsabilidad: Este informe ha sido generado por IA y solo ha sido verificado manualmente para fines informativos, no constituye asesoramiento de inversión.

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