Carlyle sigue prefiriendo el sector de atención médica en el tercer trimestre, con Medline (MDLN.US) y StandardAero (SARO.US) representando más del 98% de sus tenencias.
Carlyle (CG.US) presentó el informe de posiciones del tercer trimestre (13F) hasta el 30 de septiembre de 2026.
De acuerdo con Zhitong Finance APP, según lo divulgado por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Carlyle (CG.US) presentó el informe de tenencias del tercer trimestre (13F) correspondiente al periodo hasta el 30 de septiembre de 2026.
En el tercer trimestre, el valor total de las tenencias de Carlyle fue de aproximadamente 8.361 millones de dólares, comparado con 10.001 millones de dólares del trimestre anterior, lo que implica una disminución trimestral de aproximadamente 16,39%. Las diez principales posiciones representaron el 99,96% del total, con un periodo de tenencia promedio de 4,7 trimestres. Durante el trimestre, la empresa no abrió nuevas posiciones, incrementó dos, redujo una y cerró tres, con una rotación de cartera del 15,79%.
La concentración de este portafolio declarado es extremadamente alta; el valor total de las dos principales posiciones alcanza aproximadamente los 8.298 millones de dólares, de modo que las variaciones en el valor de mercado están fuertemente influenciadas por los movimientos de precio de estos dos activos.
Top 5 posiciones principales: Peso de Medline sube contra la tendencia hasta el 76,88%
El proveedor de suministros médicos Medline (MDLN.US) ocupa el puesto número 1, con aproximadamente 187 millones de acciones y un valor de mercado de alrededor de 6.492 millones de dólares, representando el 76,88% del portafolio, cifra que se mantiene estable respecto al trimestre anterior. Aunque la cantidad de acciones no cambió, el peso en el portafolio aumentó del 73,37% al 76,88%, reflejo de la influencia combinada del precio de la acción y del valor total del portafolio.
El proveedor de servicios de mantenimiento de motores aeroespaciales StandardAero (SARO.US) ocupa el segundo lugar, con cerca de 84,587,000 acciones y un valor de mercado aproximado de 1.806 millones de dólares, lo que representa el 21,39% del portafolio, sin cambios en el número de acciones respecto al trimestre anterior. Aunque el peso cayó del 25,16% al 21,39%, la cantidad de acciones no disminuyó, lo que indica que la inversión se mantiene intacta; el descenso en peso se debe a la baja del precio de la acción y a una contracción en el valor total del portafolio.
La biofarmacéutica Phathom Pharmaceuticals (PHAT.US) ocupa el puesto número tres, con aproximadamente 3,496,800 acciones y un valor de mercado de alrededor de 26 millones de dólares, lo que representa el 0,30% del portafolio; la cifra se mantuvo igual que el trimestre anterior. El peso de la acción bajó desde el 0,38% del trimestre anterior, también debido a una caída en su valor de mercado por descenso en el precio de la acción.
La empresa de tecnología de conducción autónoma Pony AI (PYAIF.US) ocupa la cuarta posición, con alrededor de 2,362,400 acciones y un valor de mercado de unos 15 millones de dólares, lo que representa el 0,18% del portafolio; la cantidad es igual que en el trimestre anterior y el peso subió ligeramente desde el 0,16% del trimestre anterior.
El operador de alquiler de casas individuales Invitation Homes (INVH.US) ocupa el quinto lugar, con cerca de 477,500 acciones y un valor de mercado de unos 13 millones de dólares, representando el 0,15% del portafolio, cifra que indica una disminución de 185,400 acciones respecto al trimestre anterior, equivalente a una baja del 27,97%.
Las posiciones del sexto al décimo lugar incluyen: la biofarmacéutica Spruce Biosciences (SPRB.US), la empresa de transporte aéreo de carga Forward Air (FWRD.US), la biofarmacéutica Adicet Bio (ACET.US), el bróker online Robinhood (HOOD.US) y la cadena de donas Krispy Kreme (DNUT.US).
Entre estos activos, la tenencia de Robinhood aumentó en 4,034 acciones respecto al trimestre anterior, lo que representa un incremento de aproximadamente el 85,23%; las cantidades de las otras cuatro posiciones se mantuvieron estables respecto al trimestre anterior.
Las anteriores posiciones incluyen las de Carlyle y las reportadas indirectamente por su asesor de inversiones de propiedad total AlpInvest Partners B.V.
Distribución sectorial: Salud representa casi el 80%
Según la composición sectorial reportada, el área de salud es la principal dirección de inversión, con seis activos con un valor de mercado conjunto de aproximadamente 6.522 millones de dólares, representando cerca del 78,00% del portafolio; el sector industrial suma dos activos con alrededor de 1.808 millones de dólares, lo que supone el 21,63%; tecnología de la información, inmobiliario, finanzas, consumo discrecional y energía representan menos del 1% en total.
De acuerdo a los cambios del trimestre, la estructura sectorial de la cartera no sufrió alteraciones sustantivas, y los cambios en los pesos se debieron principalmente a la volatilidad de precios de las dos posiciones centrales, más que a cambios en las posiciones. El peso del sector sanitario subió, mientras que el de industriales bajó, en línea con las diferencias entre los rendimientos de Medline y StandardAero en el periodo.
Operaciones de cartera: sin nuevas posiciones, liquidación de 3 activos de baja capitalización
En este trimestre, Carlyle no abrió nuevas posiciones. Las tres posiciones liquidadas fueron: la empresa de licencias de imágenes Getty Images (GETY.US), la biofarmacéutica Q32 Bio (QTTB.US) y la empresa de exploración de petróleo y gas Riley Exploration Permian (REPX.US). Las tres registraron un valor de mercado conjunto de alrededor de 7 millones de dólares el trimestre pasado, representando menos del 0,05% del portafolio cada una.
En cuanto a aumentos, la posición en Robinhood subió de 4,733 a 8,767 acciones, un incremento de aproximadamente el 85,23%; la minera de carbón Ramaco Resources (METC.US) aumentó su tenencia de 21,743 a 52,922 acciones, lo que supone una suba del 143,40%. Ambas posiciones siguen siendo de pequeño tamaño, reflejando ajustes menores en las tenencias ya existentes.
En cuanto al cambio en las proporciones, los dos principales activos comprados fueron Robinhood y Ramaco Resources. Las cuatro principales desinversiones incluyeron Getty Images, Invitation Homes, Q32 Bio y Riley Exploration Permian.
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