La mesa de operaciones de Goldman Sachs está "colapsada de llamadas pero sin compradores": los resultados de las elecciones de medio término provocan una retirada de operaciones de IA, y el Nasdaq pierde más de 2 billones de dólares en un solo día.
La mesa de operaciones de acciones de Goldman Sachs se ha visto inundada de llamadas de inversores, todos preguntando lo mismo: ¿hasta dónde caerán las ventas masivas de acciones tecnológicas? Sin embargo, es difícil encontrar compradores reales dispuestos a entrar y aprovechar la situación.
Según ha sabido la APP de Zhihui Finance, durante la noche del jueves, la mesa de operaciones de valores de Goldman Sachs en Wall Street fue inundada por llamadas de inversores — todos preguntaban lo mismo: ¿hasta dónde caerá la venta masiva de tecnológicas? Sin embargo, los compradores dispuestos a entrar y tomar la posta eran difíciles de encontrar.
De acuerdo con John Flood, jefe de servicios de ejecución de renta variable para América en Goldman Sachs, el miércoles (día de elecciones intermedias) fue uno de los días de mayor actividad de la mesa de operaciones del banco en todo el año. Pero el jueves, la situación cambió por completo. "Hoy fue totalmente lo opuesto", escribió Flood en su informe del jueves para los clientes, "nuestro teléfono no paró de recibir consultas sobre el mercado. Lamentablemente, no vimos demasiadas (operaciones reales)".
El capital a largo plazo vuelve a congelarse y los hedge funds venden en corto
Flood señala que los grandes inversores institucionales (long-only) han vuelto a adoptar una postura cautelosa y de parálisis. Estos inversores habían reducido agresivamente su exposición al riesgo antes de las elecciones, pero la recuperación del miércoles les cogió desprevenidos y les atrajo nuevamente al mercado. Ahora, los hedge funds están vendiendo acciones de los principales proveedores de nube de inteligencia artificial (hyperscalers) que recién habían comprado el día anterior.
Lo que genera más preocupación aún en el mercado es la ausencia de compras. Según informan los clientes de Goldman Sachs, las corredurías con gran exposición minorista reportan que los inversores particulares han registrado, por segundo día consecutivo, un marcado desequilibrio a favor de la venta neta.
La presión vendedora se transmite de arriba hacia abajo: los inversores están utilizando instrumentos de amplio espectro para reducir su exposición global. Según los datos aportados por Flood: el volumen de negociación del SPDR S&P 500 ETF representó el 160% de la media móvil de 20 días, el volumen del Invesco QQQ (ETF del Nasdaq 100) duplicó su promedio, el VanEck Semiconductor ETF estuvo un 150% por encima de la media y el volumen negociado en acciones de chips de memoria DRAM aumentó un 75%.
"Esto empieza a parecer excesivo", escribió Flood, "siempre es más oscuro justo antes del amanecer".
La chispa: la política electoral choca con el rally de la IA
El detonante directo de esta ola de ventas tecnológicas fue la gran victoria del Partido Demócrata en las elecciones de mitad de mandato, así como su posible impacto sobre el comercio de IA, que ha impulsado los mercados durante los últimos tres años. Los votantes han mostrado fuerte oposición a la construcción de centros de datos en sus comunidades y, ahora que el Partido Demócrata controla ambas cámaras del Congreso, se espera la celebración de audiencias sobre el desarrollo de la inteligencia artificial y la apertura de investigaciones.
La rotación de capital iniciada en el sector de semiconductores se transformó rápidamente en una venta masiva generalizada: los 11 sectores del S&P 500 cerraron en rojo, con el sector de tecnología de la información a la cabeza y una caída intradía del 7%. El Nasdaq 100, dominado por tecnológicas, perdió un 5,9% y vio evaporarse más de 2 billones de dólares en capitalización. El Índice de Semiconductores de Filadelfia (SOX) cayó más de un 10%, con rumbo a su peor jornada desde marzo de 2020, durante la pandemia.
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