Am Mittwoch gab es endlich eine Erholung bei den AI-Aktien.
Nachdem SpaceX starke Geschäftszahlen veröffentlicht hatte, stieg der Aktienkurs zeitweise um 12,4 %; Super Micro Computer (SMCI) hob seine Prognose an und der Kurs erhöhte sich zeitweise um etwa 9,6 %.
In letzter Zeit hatte der Markt Sorge, dass die Kapitalausgaben für AI zu hoch und der Finanzierungsdruck zu groß seien. Es wurde immer wieder gefragt, wann die riesigen Investitionen endlich Gewinne abwerfen? In der Folge fielen zahlreiche Tech-Aktien.
Deutsche US-Investment-Netzwerke sind jedoch der Meinung, dass ein Marktrückgang nicht beängstigend ist. Wichtig ist, zu unterscheiden: Hat sich die Fundamentaldaten des Unternehmens verschlechtert, oder drückt allein die Marktstimmung die Preise?
Gestern habe ich erneut meine VIP-Community darauf aufmerksam gemacht, bei 194,8 Dollar die Aktie des Cybersecurity-Unternehmens OKTA zu kaufen. Heute stieg der Kurs dann um 8,3 %.
Tatsächlich hatten wir OKTA bereits am 1. September zu 165 Dollar ins Portfolio aufgenommen – der aktuelle Zwischengewinn beträgt fast 30 %.
Außerdem habe ich einen weiteren AI-Potenzialwert am Tiefpunkt gekauft, der heute ebenfalls um 10 % zulegte. Wer den Code wissen möchte, kann VIP beitreten.
Natürlich sage ich nicht, dass jedes größere Kursminus ein Kauf wert ist. Der wahre Einstiegspunkt ist, eine eigene Bewertung des Unternehmens zu haben und nicht einfach zu glauben, dass ein fallender Kurs automatisch günstig ist.
Deshalb achte ich auf die Meinung von Howard Marks, dem Gründer von Oaktree Capital, während immer mehr Investoren vor einer AI-Blase warnen.
Marks glaubt aktuell nicht, dass der Markt sich in einer echten Blase befindet. Er hat einen Satz, den ich besonders bemerkenswert finde:
Eines der grundlegenden Merkmale einer Blase ist die “vollkommene Ignoranz” der Investoren gegenüber Risiken. Und wenn an der Wall Street überall vor Blasengefahren gewarnt wird, fehlt genau diese “Ignoranz”.
Das bedeutet nicht, dass der Markt sicher ist, nur weil alle von einer Blase sprechen.
Marks will uns vielmehr daran erinnern, dass eine Blase nicht nur aus steigenden Aktienkursen besteht, sondern gefährlicher, wenn Investoren in eine irrationalen Euphorie verfallen, zu waghalsig werden und Risiken nicht mehr ernsthaft prüfen.
Wenn man auf seine Investmentkarriere zurückblickt: Vor dem Platzen der Tech-Blase 2000 warnte er vor Spekulationswahn, 2007 mahnte er erneut vor Überoptimismus. Während der Finanzkrise 2008 und dem Ausverkauf bei Corona 2020 suchte er dann gezielt nach günstigen Kaufgelegenheiten, als der Markt von Panik dominiert wurde.
Ein und derselbe Mensch kann sowohl in Euphorie vor Risiken warnen als auch in Panik nach Chancen suchen.
Das ist für mich der entscheidende Punkt bei ihm.
Zur aktuellen AI-Marktlage: Natürlich ignoriere ich nicht Kapitalausgaben, Finanzierungsdruck und Bewertungsrisiken. Aber ich glaube auch nicht, dass jede Kurskorrektur nach Diskussionen über eine Blase automatisch das Ende des Bullenmarkts ist.
Wenn der Markt verrückt spielt, muss man Übertreibung im Auge behalten; wenn der Markt in Panik gerät, den Blick darauf richten, ob Qualitätsunternehmen zu Unrecht abgestraft wurden.
Diese Abwärtsbewegung hat mir tatsächlich Raum verschafft, um die Situation neu zu bewerten und Einstiegsmöglichkeiten zu suchen. Künftig werde ich meinen Fokus weiterhin auf Fundamentaldaten, Bewertung und Risikoverhältnis legen – nicht darauf, den Tiefpunkt des Marktes zu erraten.
Wenn andere Angst haben, heißt das nicht zwangsläufig, dass man kaufen muss; aber wenn der Preis unter dem Wert liegt, sollte man zumindest den Mut haben, sich gründlich zu informieren – statt sich von Emotionen abschrecken zu lassen.
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