Handbuch zum brasilianischen Wahltag-Handel: Wie wir den aktuellen starken Anstieg vorhergesagt haben

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地平线全球策略2026/10/06 09:38

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Die erwartete Volatilitätsausweitung am brasilianischen Markt trat wie prognostiziert ein, ganz im Einklang mit unserem Szenario aus dem „ARI's WEEKLY WRAP“ vor zwei Wochen. Dieser Artikel enthält Auszüge aus den wöchentlichen Berichten der letzten Wochen.

Die brasilianischen Wähler sind derzeit weiterhin in zwei große Lager gespalten; die Unterschiede in den Umfragen liegen im Fehlerbereich, aber weder für Lula noch für Herausforderer Flavio gibt es große Begeisterung, und andere Kandidaten können kaum zu den beiden aufschließen. Diese Ermüdung steht im starken Kontrast zum starken Engagement während der Anti-Establishment-Welle nach der schweren Rezession 2018 und der Amtsenthebung von Dilma Rousseff sowie zu der regen Beteiligung im Kontext der Auseinandersetzungen um Pandemiebewältigung und Demokratie im Jahr 2022.

Dieses Phänomen schlägt sich an den Märkten in einer ebenso „ausgeglichenen“ Preisbildung nieder – mit anderen Worten, es wird schwierig sein, klare Trends zu erzeugen. Im Vergleich zu anderen jüngeren, ideologisch stärker polarisierten Wahlen, wie in Peru oder Kolumbien, die die Richtung des Landes bestimmen könnten, bleibt in Brasilien die Grundstruktur unabhängig davon, wer gewinnt, weitgehend bestehen.

Allerdings könnte ein Wahlsieg von Flavio zu einer stärkeren Aufwärtsbewegung führen und der Spielraum für Zinssenkungen könnte bei 200 bis 300 Basispunkten liegen.

Wir sind jederzeit bereit, unsere Einschätzung anzupassen.

Die erste Wahlrunde findet am 4. Oktober statt, eine mögliche zweite Runde folgt am 25. Oktober – und die darauffolgende Fiskalpolitik werden Determinanten für den Wechselkurs sein. Nach der ersten Runde 2014 und 2022 fiel der USDBRL, kehrte diesen Trend aber bis zur zweiten Runde vollständig um; 2018 erreichte der Real am Freitag vor der zweiten Runde seinen Höchststand. Daher kann die erste Runde erhebliche Wechselkursschwankungen verursachen, ohne dass sie anhalten müssen; der Markt kann schnell umschwenken, deshalb müssen auch wir immer bereit sein, uns neu zu positionieren und uns mit dem Sieger zu stellen.

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IBXX (Tageschart, Stand 261006)
Flavio führt in der ersten Wahlrunde, und der Marktverlauf entspricht exakt dem fundamentalen Ausblick, den wir vor zwei Wochen dargelegt haben. Flavio liegt bei der ersten Wahlrunde vorn, und die Marktentwicklung entspricht vollständig unserer fundamentalen Einschätzung von vor zwei Wochen.
Ich hatte betont, dass die Wahl am 5. Oktober nach einer langen Phase der Ausgeglichenheit eine erhebliche Volatilität auslösen würde. Unsere EWZ-Position liegt 16 % im Plus, während der USDBRL nach dem Bear Trigger gefallen ist und in den abwärts gerichteten Ariston-Kanal eingetreten ist.
Ich hatte bereits hervorgehoben, dass die Wahl am 5. Oktober nach einer längeren Phase der Stabilität erhebliche Schwankungen auslösen würde. Unser EWZ-Trade stieg um 16 %; nach einem Verkaufssignal fiel der USDBRL und trat in den leicht abwärts gerichteten Ariston-Kanal ein.

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USDBRL (Tageschart, Stand 261006)

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EWZ (Tageschart, Stand 261006)

Um bei Veränderung der Bedingungen solide Entscheidungen treffen zu können, muss man sich im Vorfeld ausgiebig vorbereiten. Charts allein reichen nicht aus; jede Entscheidung muss auf alle drei Systeme zugreifen.

Du musst dich im Vorfeld gründlich vorbereiten, um in sich ändernden Lagen fundierte Urteile zu treffen. Nur auf Charts zu schauen reicht nicht; jede Entscheidung muss auf allen drei Systemen beruhen.

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