Meta (META.US) steigt im September um 36 %: Muse bestätigt die KI-Strategie, Marktkapitalisierung zielt auf 2 Billionen US-Dollar ab
Die Meta-Aktie steht kurz davor, ihre beste Monatsperformance seit Juli 2013 zu erzielen und benötigt nur noch etwa einen Anstieg von 1%, um dem 2-Billionen-Dollar-Marktkapitalisierungsclub beizutreten.
Nach Informationen von Intelligente Finanzen APP hat die Aktie von Meta Platforms (META.US) endlich einen Durchbruch erzielt. Die Muttergesellschaft von Facebook verzeichnete im September einen Anstieg von 36 %, nachdem das Unternehmen den persönlichen KI-Assistenten Muse veröffentlicht hatte. Dieser Assistent stieg schnell an die Spitze der US-App-Charts und zerstreute die Bedenken des Marktes, dass massive KI-Investitionen keine Rendite bringen könnten. Die Meta-Aktie steht kurz davor, das beste Monatsergebnis seit Juli 2013 zu erzielen und ihr fehlt nur etwa 1 % Anstieg, um dem Club der Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von zwei Billionen US-Dollar beizutreten.
Muse als Katalysator, dramatische Trendwende beim Aktienkurs
„In den vergangenen anderthalb Jahren stagnierte der Aktienkurs von Meta, da die Menschen nicht sicher waren, ob KI einen positiven oder negativen Einfluss haben würde. Doch heute hat Muse die Richtigkeit der KI-Strategie und Positionierung von Meta klar bestätigt.“ sagte Rob Biederman, Mitbegründer und Managing Partner von Asymmetric Capital Partners, und fügte hinzu: „KI-Agenten werden für viele Menschen zum Einstieg ins Internet, das ist logisch und gibt Meta einen Wettbewerbsvorteil.“
Die Erholung in diesem Monat markiert eine dramatische Trendwende beim Aktienkurs von Meta. Im Großteil des Jahres blieb die Aktie aufgrund von Zweifeln am enormen KI-Investitionsvolumen und rechtlichen Risiken aus Klagen im Social-Media-Geschäft schwach. Weniger als sechs Wochen zuvor veröffentlichte Meta Ende Juli eine enttäuschende Umsatzprognose und die Aktie fiel im bisherigen Jahr um 18 %. Am 18. August gehörte sie zu den 50 am schlechtesten abschneidenden Aktien im S&P 500.
Seitdem jedoch wurde Meta zur drittbesten Aktie dieses Indexes mit einem Anstieg von 43 %. Die Erholung begann Ende letzten Monats, nachdem Meta zugestimmt hatte, bis zu 18 Milliarden US-Dollar zur Beilegung einer Social-Media-Klage zu zahlen, wodurch ein erheblicher negativer Faktor beseitigt wurde. Der größte Treiber aber ist die optimistische Stimmung hinsichtlich neuer KI-Produkte und deren möglichen Einnahmesteigerungen, was Biederman und andere Investoren glauben lässt, dass Meta noch weiteres Aufwärtspotential bietet.
Ein Zeichen für die begeisterte Reaktion der Anleger auf Muse ist, dass sie Aktien vieler Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren verkaufen, aus Sorge, diese könnten disruptiert werden – ähnlich wie die Verkäufe Anfang des Jahres, ausgelöst durch die KI-Startup Anthropic.
Meta hat bereits eine Partnerschaft mit Maplebear, Muttergesellschaft von Instacart, für den Verkauf von Lebensmitteln angekündigt sowie Kooperationen mit dem Online-Reiseunternehmen Expedia geschlossen. Bei einer Veranstaltung am Mittwoch stellte Meta mehrere von Analysten gelobte Produkte vor, darunter ein Handheld-Gerät zur Nutzung von Muse und eine Serie von Smartbrillen ohne Kameras.
Doug Anmuth, Analyst von JPMorgan, schrieb in einem Bericht am 10. September: „Meta befindet sich weiterhin in einer frühen Phase der Veröffentlichung von fortschrittlichen Modellen und KI-basierten Produkten abseits von Werbung, mit signifikantem Aufwärtspotenzial.“ Er erhöhte die Bewertung der Aktie von „Neutral“ auf „Übergewicht“.
Das KI-Risiko belastet den Cashflow, Bewertungsdifferenzen bleiben bestehen
Natürlich hat Meta noch einen langen Weg vor sich und muss beweisen, dass die KI-Investitionen ausreichend Rendite liefern, um die enormen Ausgaben zu rechtfertigen. Die Investitionsausgaben werden in diesem Jahr voraussichtlich fast 140 Milliarden US-Dollar erreichen, doppelt so viel wie die für 2025 erwarteten etwa 70 Milliarden US-Dollar. Dieser Wert dürfte im nächsten Jahr auf 197 Milliarden US-Dollar steigen und bis 2028 auf 215 Milliarden US-Dollar anwachsen.
Die hohen Ausgaben belasten die finanzielle Lage. Nach einem Free Cashflow von 46 Milliarden US-Dollar im letzten Jahr rechnet Meta für 2026 mit einem negativen Free Cashflow von 6,4 Milliarden US-Dollar und für das nächste Jahr mit einem Minus von 29,2 Milliarden US-Dollar.
Dies setzt das Unternehmen unter Wachstumsdruck. Analysten erwarten im Durchschnitt, dass der Umsatz 2026 um 26 % auf 254 Milliarden US-Dollar wachsen und der Nettogewinn um 33 % auf 80,6 Milliarden US-Dollar steigen wird. Für das nächste Jahr wird jedoch nur ein Umsatzwachstum von 20 % und ein Gewinnwachstum von 9 % erwartet.
Daten zeigen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Meta auf Basis der erwarteten Gewinne der nächsten 12 Monate bei 21 liegt. Obwohl dies deutlich höher ist als das Tief im Juni von weniger als 14, entspricht es ungefähr dem Durchschnitt der letzten drei Jahre und liegt leicht unter dem 22-fachen des Nasdaq 100 Index.
„Derzeit liegt das Bewertungsmultiplikator von Meta unterhalb des Marktdurchschnitts, aber das Wachstumstempo ist überdurchschnittlich. Das ist an sich schon attraktiv und zusätzlich verfügt das Unternehmen über enorme Größe und Vertriebskanäle, diese Vorteile sind für Konkurrenten schwer zu übertreffen“, sagte Biederman.
Die Wall Street bleibt Meta gegenüber überwiegend optimistisch, über 90 % der von Institutionen beobachteten Analysten geben eine „Kauf“-Bewertung ab, aber der Aktienkurs liegt nahe am durchschnittlichen Kursziel, was bedeutet, dass das Aufwärtspotenzial der nächsten 12 Monate begrenzt sein könnte.
Brandon Pizzurro, Chief Investment Officer von GuideStone Funds, meint angesichts des raschen Anstiegs, dass Meta anfällig für Rückschläge sei, da sich die Wahrnehmungen des Marktes für KI-Dienste schnell ändern. Er verwaltet 29 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten.
„Mit der Veröffentlichung neuer KI-Modelle scheint sich die Einstellung des Marktes gegenüber großen Tech-Unternehmen genauso häufig zu ändern. Produkte wie Muse bringen kurzfristig neue Katalysatoren für den Markt, aber die Messlatte, um Anleger zu beeindrucken, steigt ständig und es gibt berechtigte Bedenken, ob diese Unternehmen ihre Versprechen wirklich einhalten können“, so Pizzurro.
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