Kryptofonds verzeichnen laut CoinShares die stärksten wöchentlichen Abflüsse seit Februar aufgrund makroökonomischer Unsicherheiten
Laut dem Vermögensverwalter CoinShares verzeichneten globale Krypto-Investmentprodukte Abflüsse in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar – der größte wöchentliche Rückgang seit Februar. Die massiven Rücknahmen wurden hauptsächlich durch erneute Unsicherheiten in der Geldpolitik ausgelöst, wobei sich die Erwartungen an US-Zinssenkungen stark auf die Anlegerströme auswirkten, erklärte James Butterfill, Head of Research.
Krypto-Investmentprodukte, die von Managern wie BlackRock, Grayscale und Fidelity ausgegeben werden, verzeichneten laut CoinShares ihre größten wöchentlichen Abflüsse seit Februar, wobei 2 Milliarden US-Dollar aus globalen ETPs abgezogen wurden. Grund dafür sind Unsicherheiten in der Geldpolitik und Verkaufsdruck durch große, krypto-native Inhaber.
Die Abflüsse markieren die dritte Woche in Folge mit Rücknahmen – insgesamt wurden in diesem Zeitraum 3,2 Milliarden US-Dollar abgezogen – und folgen auf einen breiten Rückgang der Preise digitaler Vermögenswerte, der das gesamte verwaltete Vermögen von einem Höchststand Anfang Oktober von 264 Milliarden US-Dollar auf 191 Milliarden US-Dollar reduziert hat.
James Butterfill, Leiter der Forschung bei CoinShares, schrieb, dass die Kombination aus sich ändernden Zinserwartungen und angebotsseitigem Druck durch Wale „weiterhin auf die Stimmung drückt“ und damit eine Negativserie verlängert, die Anfang dieses Monats begann.
Wöchentliche Krypto-Asset-Flüsse. Bild: CoinShares.
USA dominieren Abflüsse, Deutschland geht gegen den Trend
Regional wurde der Exodus überwiegend von den Vereinigten Staaten angeführt, die 97 % aller Abflüsse ausmachten, insgesamt 1,97 Milliarden US-Dollar. Die Schweiz und Hongkong folgten mit Abflüssen von 39,9 Millionen US-Dollar bzw. 12,3 Millionen US-Dollar.
Im Gegensatz dazu bewegten sich deutsche Investoren in die entgegengesetzte Richtung und investierten 13,2 Millionen US-Dollar in digitale Asset-ETPs, während die Preisschwäche zunahm. Butterfill merkte an, dass Deutschland während Abschwüngen oft opportunistischere Zuflussmuster zeigt – ein Trend, der diese Woche erneut auftrat.
Obwohl der Regierungsstillstand in den USA nun beendet ist, bleiben die Kryptomärkte unter Druck. Laut The Block fiel bitcoin auf ein Sechsmonatstief nahe 95.000 US-Dollar, ein Niveau, das zuletzt Anfang Mai erreicht wurde. Der Rückgang erfolgt trotz der Hoffnung auf frische Liquidität, die in die Märkte zurückfließt, was darauf hindeutet, dass breitere makroökonomische und krypto-native Liquiditätsengpässe weiterhin die Stimmung belasten.
Bitcoin und Ethereum führen die Rücknahmen an
Bitcoin-ETPs verzeichneten Abflüsse in Höhe von 1,38 Milliarden US-Dollar und damit eine dreiwöchige Rücknahmeserie, die nun etwa 2 % des gesamten verwalteten BTC-ETP-Vermögens entspricht.
Ethereum verzeichnete Abflüsse von 689 Millionen US-Dollar, was anteilig etwa 4 % des AuM entspricht. Auch Solana und XRP verzeichneten moderate Rücknahmen, wobei 8,3 Millionen US-Dollar bzw. 15,5 Millionen US-Dollar aus den jeweiligen Produkten abgezogen wurden.
Die Neupositionierung war jedoch nicht einseitig, wie Butterfill anmerkte. Investoren investierten in den letzten drei Wochen 69 Millionen US-Dollar in Multi-Asset-ETPs, was eine Präferenz für diversifizierte Engagements in Zeiten von Volatilität widerspiegelt.
Auch Short-Bitcoin-Produkte verzeichneten Nettozuflüsse, da Händler ihre Absicherungen gegen weitere Abwärtsbewegungen erhöhten.
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