🔥 Bitget أهم أحداث الأسهم الأمريكية｜2026.10.29 العنوان الرئيسي: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تخضع للتحقق الشامل｜نقص التخزين · التبريد بالطاقة · تباين الإنفاق الرأسمالي للحوسبة السحابية
2026/10/29 02:10
1. SK هايكس تسجّل أداءً قياسيًا يشعل سلسلة التخزين
بلغت إيرادات SK هايكس للربع الثالث 104.62 تريليون وون كوري، وأرباح تشغيلية 83.33 تريليون وون كوري (بنمو سنوي +632%، وهامش ربح تشغيلي 80%)، وتم بيع HBM وDRAM بالكامل تقريبًا حتى عام 2029، ومن المتوقع استمرار النقص حتى عام 2030. Micron (MU) ارتفع حوالي 6%، وSanDisk (SNDK) حوالي 7%.
🎯 المستفيدون: MU، SNDK؛ الحافز الرئيسي: استمرار تعزيز منطق العقود الطويلة المدى والأسعار المرتفعة لـ HBM.
2. مضاعفة طلبات التبريد الكهربائي لمراكز بيانات Vertiv
بلغت إيرادات Vertiv للربع الثالث 4.31 مليار دولار (بنمو سنوي +61%، متجاوزة التوقعات بفارق كبير)، وطلبات عضوية مضاعفة سنويًا، وتمت زيادة التوجيهات بشأن الإيرادات السنوية وربحية السهم. صرح المدير التنفيذي أن الشركة في فترة البناء الأكبر للبنية التحتية وتعمل بسرعة متزايدة، وصعد السهم خلال التداولات بأكثر من 17%.
🎯 المستفيدون: VRT؛ الحافز الرئيسي: إثبات انفجار الطلب على الكهرباء والتبريد في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
3. يوم المستثمر لشركة Oracle يخفف المخاوف التمويلية
قدمت Oracle خلال يوم المستثمر توقعات لإيرادات السَنة المالية 2030 بقيمة +225 مليار دولار (معدل نمو سنوي مركب يتجاوز 35%)، وتحقيق تدفق نقدي حر موجب في النصف الثاني من السنة المالية 2028، وحد تمويل إضافي 20 مليار دولار، مما خفف المخاوف تجاه النفقات الرأسمالية. ارتفع سهم ORCL بأكثر من 10%.
🎯 المستفيدون: ORCL، CRWV؛ الحافز الرئيسي: وضوح انضباط رأس المال وتدفق النقد في بنية السحابة التحتية.
4. Alphabet نتائج مالية دون التوقعات وهبوط حاد بعد الجلسة
حققت Alphabet إيرادات للربع الثالث بلغت 127.6 مليار دولار أدنى قليلاً من التوقعات، وانخفض صافي الأرباح بنسبة 25% على أساس سنوي (تأثراً بخسائر استثمار SpaceX)، مع الحفاظ على الإنفاق الرأسمالي للذكاء الاصطناعي عند مستويات مرتفعة. هبط السهم بأكثر من 10% بعد التداول. بالمقابل، تجاوزت نمو Azure لدى Microsoft نسبة 48% التوقعات، وتدفق نقدي حر يفوق التوقعات، ما أدى إلى ارتفاع السهم في التداولات اللاحقة.
🎯 المستفيدون: MSFT؛ الحافز الرئيسي: تباين نمو الخدمات السحابية مع ترقب نتائج AWS من أمازون الليلة.
5. استمرار سرد اختناق وحدات الوحدات البصرية
استمر ارتفاع أسهم شركات الاتصالات البصرية مثل Lumentum، حيث أكد المحللون أن المكونات البصرية تمثل اختناقًا لتوسع الذكاء الاصطناعي، مع نفاد بعض المنتجات حتى عام 2029. كل من LITE وGLW واصلوا الارتفاع.
🎯 المستفيدون: LITE، GLW، CIEN؛ الحافز الرئيسي: عنق الزجاجة في توريد وحدات النقل البصري وحاجة الشبكات بين مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
6. توسع سعة Neocloud
CoreWeave أطلقت سعة الذكاء الاصطناعي في الدنمارك وارتفع CRWV بأكثر من 7%؛ كما سُجل تحسن متزامن في Nebius وغيرها، ما يدل على عودة رؤوس الأموال إلى سحاب الذكاء الاصطناعي المخصص.
🎯 المستفيدون: CRWV، NBIS؛ الحافز الرئيسي: إثبات الطلب وتفعيل سعة سحابة الذكاء الاصطناعي المتخصصة.
نصيحة تداول: تستمر اختبارات مسار البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من التخزين إلى التبريد الكهربائي وصولاً إلى الإنفاق الرأسمالي السحابي، مع تركّز الأموال في القطاعات التي تتفوق فيها الأساسيات على التوقعات؛ نتائج Alphabet أدت إلى التباين في الأسواق، مع مراقبة محفزات نتائج أمازون وإنتل الليلة، وضبط حجم المراكز بحسب أحجام التداول والتذبذب.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
ارتفاع Fei Ban بنسبة تقارب 7% وانخفاض أسعار النفط، هجوم مضاد من قوة الحوسبة في الذكاء الاصطناعي "محاولة تجاوز عقبة جديدة": بيانات CPI الليلة ستكون اختباراً حقيقياً
سيصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر يوم الثلاثاء، مع توقع معدل نمو إجمالي بنسبة 0.3%، ونمو أساسي بنسبة 0.2%. رغم أن التقرير لن يتضمن م عدل التضخم السنوي بسبب الإغلاق الحكومي في العام الماضي، إلا أن النتائج قد تجعل معدل التضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي أعلى بكثير من هدفه البالغ 2%. وقال أوستان جولسبي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يوم الاثنين: "يجب أن نقبل بفشل من حيث التكلفة والتضخم".
سردية "الذكاء الاصطناعي يأخذ الوظائف" تتعرض للتغيير: ارتفاع في الاستشارات وتوظيف العمال المؤقتين، بيانات أكتوبر تكشف أن التوظيف في أمريكا يتزايد وليس يتناقص
في أكتوبر، ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 165,000، متجاوزًا التوقعات بشكل كبير. قطاع الاستشارات سجل أعلى مستوى في تاريخه، ومنذ ظهور ChatGPT، تمت إضافة 786,000 وظيفة جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى زيادة في التوظيف بدلاً من انخفاضه.
مواجهة شرسة بين الاتجاهين الصاعد والهابط للين! كبار المتنبئين يراهنون على ارتفاع الين إلى 147، وتحذيرات من أن تراجع تداولات الكاري ترايد قد يزيد من تقلبات الأسهم والسندات
يعتقد نيل باركر، الخبير البارز في توقعات سعر صرف الدولار مقابل الين، أنه مع تضييق الفارق بين أسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة، سيرتفع سعر صرف الين مقابل الدولار إلى 147 العام المقبل. ويتوقع باركر أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الأساسي من 1.25% إلى ما لا يقل عن 2%، وربما يصل إلى 2.25%، بينما سيقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في نطاق يتراوح بين 4.00% و4.25%.
أسعار العملات المشفرة
المزيد
