دخل الخيارات اليومية: MU، SOFI، CRWV والمزيد

مرحبًا بك في فرص الدخل اليومية من لوحة البائع. تسلط هذه الفقرة الضوء على فرص الدخل قصيرة الأجل من سوق الخيارات اليوم. يتم تقييم كل اختيار بناءً على العائد السنوي المتوقع، واحتمالية انتهاء صلاحية الخيار خارج النقود، وعائد القسط من لوحة البائع.

أهم الاختيارات لليوم

البيع النقدي المضمون (Cash Secured Put)

بيع $Micron Technology (MU.US)$ 20260320 340.00P

الهامش المحتمل المطلوب: $34,000 ($340 × 100)

القسط المستلم: $725.00

العائد على الاستثمار خلال 17 يوم: 2.18% ($725.00 ÷ ($34,000 - $725.00))

العائد السنوي المتوقع: 45.87%

نقطة التعادل: $332.750 ($340 - $7.250)

احتمالية الربح: 81.23%

Micron Technology تبدأ الإنتاج التجاري في منشأة أشباه الموصلات بقيمة 2.75 مليار دولار في الهند.

بيع $NEBIUS (NBIS.US)$ 20260327 70.00P

الهامش المحتمل المطلوب: $7,000 ($70 × 100)

القسط المستلم: $225.00

العائد على الاستثمار خلال 24 يوم: 3.32% ($225.00 ÷ ($7,000 - $225.00))

العائد السنوي المتوقع: 49.81%

نقطة التعادل: $67.750 ($70 - $2.250)

احتمالية الربح: 80.82%

بيع $Strategy (MSTR.US)$ 20260320 115.00P

الهامش المحتمل المطلوب: $11,500 ($115 × 100)

القسط المستلم: $255.50

العائد على الاستثمار خلال 17 يوم: 2.27% ($255.50 ÷ ($11,500 - $255.50))

العائد السنوي المتوقع: 47.84%

نقطة التعادل: $112.445 ($115 - $2.555)

احتمالية الربح: 78.68%

MicroStrategy تشتري 3,015 Bitcoin بقيمة 204 مليون دولار في أسبوع واحد، لترتفع الحيازة الكلية إلى 720,000.

بيع $SoFi Technologies (SOFI.US)$ 20260320 16.00P

الهامش المحتمل المطلوب: $1,600 ($16 × 100)

القسط المستلم: $35.50

العائد على الاستثمار خلال 17 يوم: 2.27% ($35.50 ÷ ($1,600 - $35.50))

العائد السنوي المتوقع: 47.77%

نقطة التعادل: $15.645 ($16 - $0.355)

احتمالية الربح: 78.02%

SoFi تتعاون مع Mastercard لتمكين تسوية SoFiUSD والرئيس التنفيذي Noto يشتري أسهماً بقيمة مليون دولار في الشركة.

خيار مغطى (Covered Call)

بيع $AST SpaceMobile (ASTS.US)$ 20260306 101.00C

شراء 100 ASTS: $8,692 ($86.92 × 100)

القسط المستلم: $176.00

العائد على الاستثمار خلال 3 أيام: 2.07% ($176.00 ÷ ($10,100 - $176.00))

العائد السنوي المتوقع: 223.28%

نقطة التعادل: $99.240 ($101 - $1.760)

احتمالية الربح: 83.41%

AST SpaceMobile تسجل إيرادات ربع رابع بقيمة 54.3 مليون دولار متجاوزة التوقعات لكن الخسارة تتسع إلى 74 مليون دولار.

بيع $CoreWeave (CRWV.US)$ 20260320 95.00C

شراء 100 CRWV: $7,805 ($78.05 × 100)

القسط المستلم: $181.50

العائد على الاستثمار خلال 17 يوم: 2.38% ($181.50 ÷ ($9,500 - $181.50))

العائد السنوي المتوقع: 50.12%

نقطة التعادل: $93.185 ($95 - $1.815)

احتمالية الربح: 82.72%

CoreWeave تتجاوز الإيرادات الفصلية 1.57 مليار دولار لكن التوجيه للربع الأول يأتي أقل من التوقعات والسهم يهبط 18.5%.

بيع $IREN Ltd (IREN.US)$ 20260313 48.00C

شراء 100 IREN: $4,139 ($41.39 × 100)

القسط المستلم: $92.50

العائد على الاستثمار خلال 10 أيام: 2.28% ($92.50 ÷ ($4,800 - $92.50))

العائد السنوي المتوقع: 80.72%

نقطة التعادل: $47.075 ($48 - $0.925)

احتمالية الربح: 79.98%

IREN تحصل على عقد خدمات سحابة ذكاء اصطناعي من Microsoft بقيمة 9.7 مليار دولار على مدار خمس سنوات.

بيع $Super Micro Computer (SMCI.US)$ 20260320 36.00C

شراء 100 SMCI: $3,183 ($31.83 × 100)

القسط المستلم: $65.50

العائد على الاستثمار خلال 17 يوم: 2.10% ($65.50 ÷ ($3,600 - $65.50))

العائد السنوي المتوقع: 44.23%

نقطة التعادل: $35.345 ($36 - $0.655)

احتمالية الربح: 78.59%

Super Micro Computer تكشف عن حلول للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي AI-RAN وSovereign AI مدعومة بوحدات معالجة الرسومات Grace Hopper وBlackwell، بالتعاون مع Nokia و SK Telecom وTelenor.

ما هو البيع النقدي المضمون (Cash Secured Put)

- تقوم ببيع خيار بيع (Put) على سهم ترغب في امتلاكه.
- تحصل على قسط مقدمًا—وهو أقصى ربح لك إذا انتهى الخيار بلا قيمة.
- إذا هبط السهم تحت سعر التنفيذ عند انتهاء الصلاحية، قد يتم تعيينك ويجب عليك شراء 100 سهم لكل عقد بسعر التنفيذ (التكلفة الفعلية = التنفيذ – القسط).
- تحتفظ بسيولة كافية لتغطية الشراء المحتمل، ومن هنا جاءت تسمية "نقدي مضمون".

الاستخدامات التقليدية:

- توليد الدخل: كسب دخل قسطي منتظم.
- الشراء بتخفيض: امتلاك الأسهم بسعر أقل فعليًا عند التعيين.

ما هو خيار مغطى (Covered Call)

- أنت تملك أصلًا الأسهم وتبيع عليها خيار شراء (Call) وهو ما يسمى "مغطى".
- تحصل على قسط مقدمًا كدخل.
- إذا بقي السهم دون التنفيذ، ينقضي الخيار بلا قيمة وتحتفظ بالأسهم والقسط.
- إذا ارتفع السهم فوق التنفيذ، تبيع بالسعر (ويتم تحديد الربح)، لكنك تحتفظ بالقسط.

الاستخدامات التقليدية:

- توليد الدخل: جني أقساط الخيارات أثناء امتلاك الأسهم.
- استراتيجية تخارج: البيع عند سعر مستهدف مع توليد دخل إضافي.

ملاحظات الاستراتيجية

- التركيز على احتمالية ربح أعلى لاختيارات تداول أكثر أمانًا.
- رصد التقلب الضمني—ارتفاع التقلب يعني أقساط أعلى لكن تقلبات أكبر في الأسعار.