2026年9月美股模型交易回顧：18筆完整交易明細

大家好，我是右兜。

復盤不是只挑賺錢的交易展示，也不是用幾筆大漲證明模型有多厲害。復盤時希望把盈利、虧損、倉位和不同模型的表現放在一起，看可以優化的方向。

下面是 RightPocket 美股模型在 2026 年 9 月的已平倉交易明細。

一、9月交易概覽

本次統計以賣出日期落在 2026 年 9 月為口徑，共計 18 筆已平倉交易，其中包括 10 筆在 8 月建倉、9 月平倉的跨月交易；月末仍未平倉的信號不在本次統計之內。

已平倉交易：18 筆
盈利交易：15 筆
虧損交易：3 筆
交易勝率：83.33%
平均單筆盈虧：+7.67%
單筆盈虧中位數：+5.07%
已平倉交易賬戶貢獻靜態合計：約 +7.50 個百分點

9 月賬戶淨值 +5.18%，同期標普 500 -1.41%，超額 6.59 個百分點。

月內最大回撤 -3.05%。年初至今策略 +51.92%，標普 500 +10.89%。

靜態合計和淨值收益不是一回事：跨月交易有一部分漲幅在 8 月就已經計入淨值，未平倉持倉的浮動盈虧也不在合計裡。

二、最賺錢與虧損最大的交易

最賺錢的一筆：SPCX，YJ模型，+30.98%
這筆交易於 8 月 5 日買入，9 月 29 日賣出，標的漲幅為 30.98%。按照 5% 的模型倉位計算，對賬戶的靜態貢獻約為 +1.55 個百分點。

虧損最大的一筆：IBM，A模型，-8.24%
這筆交易於 9 月 16 日買入，9 月 29 日止損賣出，標的跌幅為 8.24%。由於模型倉位為 5%，對賬戶的靜態影響約為 -0.41 個百分點。

四、不同模型的表現

Y 模型：5 筆，全部盈利，賬戶貢獻 +2.65 個百分點
Z 模型：2 筆，全部盈利，+1.89 個百分點
X 模型：5 筆，全部盈利，+1.50 個百分點
YJ 模型：2 筆，1 盈 1 虧，+1.32 個百分點
A 模型：4 筆，2 盈 2 虧，+0.15 個百分點

五、9月的結果及10月提前準備

本月市場整體分化嚴重，道指單邊下跌，納指在加息靴子落地後開始補漲，本月模型止盈了大部分常規倉位，為十月份的指數變盤提前做準備。

根據模型9月底的計算交易及模型預警等級情況看，預計10月份指數波動會加大，模型以X模型做防守準備。

如果你想進一步了解 RightPocket 的模型預警、倉位管理、盤前信號和獨立核算方式，可以進入獨立站查看歷史交易。