强劲就业数据重塑加息预期，交易员押注美联储12月前行动

1. 投资者仍在消化上上周五公布的美国就业报告。该数据表现远超市场预期，进一步强化了市场对美联储新任主席凯文·沃什任内可能需要加息以抑制通胀的看法。2. 与此同时，以色列对伊朗发动的新一轮打击推高了油价，这可能使全球最大经济体的通胀压力进一步加剧。交易员已重新定价，预计美联储将在12月前加息25个基点，而第二次加息的可能性约为16%。而在上周四，市场曾押注美联储最早要到2027年3月才会迈出加息步伐。3. 自今年3月触及低点以来，2年期和5年期美债收益率已累计上涨超过80个基点，目前分别处于4.19%和4.31%的水平。基准10年期美债收益率则上涨超过60个基点，达到4.56%。4. 高盛集团经济学家表示，由于劳动力市场表现强于预期，该机构已不再预计美联储今年将实施降息。摩根大通则预测，10年期美债收益率到年底可能升至4.70%。5. 交易员还押注本周即将公布的消费者物价指数（CPI）数据将录得近几年来最大幅度的上涨，这可能为加息提供更多理由。6. 不过，特朗普在接受美国全国广播公司（NBC）《与媒体见面》节目采访时试图压低市场对加息的预期。他表示，美联储“没有理由”加息，提高基准利率“是错误的做法”，“我们实际上应该降低利率”