Citigroup lạc quan về Palantir (PLTR.US): hai động lực chính là kinh doanh với chính phủ Mỹ và doanh nghiệp, dự báo doanh thu quý 3 có khả năng vượt kỳ vọng.

Theo tin tức từ Zhihui Finance APP, các nhà phân tích của Citi trong báo cáo hôm thứ Năm cho biết, mặc dù cơ sở so sánh đã được nâng lên rõ rệt, doanh thu quý 3 năm tài chính 2026 của Palantir (PLTR.US) vẫn có khả năng vượt kỳ vọng thị trường một lần nữa, chủ yếu được thúc đẩy bởi hoạt động kinh doanh chính phủ và thương mại tại Mỹ. Citi duy trì đánh giá “Mua” đối với Palantir, đồng thời nâng giá mục tiêu từ 245 USD lên 250 USD.

Các nhà phân tích của Citi viết trong báo cáo: “Kết quả kiểm tra nội bộ quý với các đối tác của chúng tôi rất mạnh mẽ, đặc biệt vào cuối năm tài chính liên bang Mỹ. Một đối tác chuyên về kinh doanh liên bang cho biết, mảng kinh doanh công nghệ mở rộng của họ có mức tăng trưởng hơn 60% so với cùng kỳ năm trước, Palantir là bên hưởng lợi lớn nhất, phản ánh sự phục hồi rõ nét sau khi trải qua những khó khăn liên quan đến Bộ Năng suất Chính phủ (DOGE) vào năm ngoái.”

Citi dự đoán doanh thu thương mại của Palantir sẽ tiếp tục xu hướng tăng trưởng trong quý tài chính thứ hai. Trong đó, mặc dù cơ sở so sánh tăng thêm 30 điểm phần trăm, doanh thu thương mại tại Mỹ vẫn có thể tăng hơn 140%; doanh thu thương mại quốc tế cũng có thể tiếp tục tăng tốc. Doanh thu từ các cơ quan chính phủ Mỹ cũng được dự kiến sẽ vượt kỳ vọng, với mức vượt kỳ vọng tương tự các quý gần đây.

Citi bổ sung: “Mặc dù dữ liệu theo dõi hợp đồng liên bang của chúng tôi đã giảm, nhưng nếu xét đến độ trễ thông thường của các hợp đồng Bộ Quốc phòng Mỹ trong 6 quý vừa qua (doanh thu trung bình mỗi quý trên 300 đến 400 triệu USD), chỉ số này vẫn cho thấy tăng trưởng ổn định. Chúng tôi dự báo hướng dẫn tăng trưởng doanh thu năm tài chính 2026 của Palantir sẽ được điều chỉnh tăng thêm khoảng 10 điểm phần trăm, chủ yếu nhờ hoạt động kinh doanh tại Mỹ.”

Palantir dự kiến sẽ công bố kết quả kinh doanh quý 3 sau khi thị trường Mỹ đóng cửa vào ngày 2 tháng 11. Thị trường dự báo lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 0,41 USD, doanh thu đạt 2,18 tỷ USD. Cùng kỳ năm trước, lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 0,21 USD, doanh thu 1,18 tỷ USD.

Tính đến khi đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Năm, Palantir giảm 2,74% xuống mức 196,19 USD. Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu Palantir đã tăng tổng cộng 10%, kém hơn chỉ số S&P 500.