Quỹ Virtus AllianzGI Diversified Income & Convertible tăng m ức phân phối hàng tháng lên 0,215 USD mỗi cổ phiếu
Bitget2026/09/23 20:11- Virtus AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund (ACV) đã tăng mức phân phối hàng tháng lên 0,215 USD mỗi cổ phiếu từ 0,18 USD.
- Mức tăng này có hiệu lực từ kỳ phân phối tháng 10; ngày giao dịch không hưởng quyền là 13 tháng 10 năm 2026; ngày thanh toán là 29 tháng 10 năm 2026.
- Kỳ phân phối tháng 11 được ấn định ở mức 0,215 USD; ngày giao dịch không hưởng quyền là 12 tháng 11 năm 2026; ngày thanh toán là 27 tháng 11 năm 2026.
- Mức chi trả mới này tương ứng với tỷ suất hàng năm khoảng 10,1% trên giá cổ phiếu 25,63 USD, và khoảng 9,7% trên giá trị tài sản ròng (NAV) 26,69 USD.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Sản lượng dầu của Saudi Arabia trong tháng 10 tăng vọt 26%, đạt mức cao nhất kể từ khi chiến tranh nổ ra, trong khi giá dầu Brent giảm hơn 20% trong tháng này.
Bản báo cáo hàng tháng của OPEC cho thấy, sản lượng dầu thô trung bình hàng ngày của Saudi Arabia trong tháng 10 đã tăng lên 10,56 triệu thùng, chỉ thấp hơn vài trăm nghìn thùng so với sản lượng trước chiến tranh tháng 2, và cao hơn một chút so với giới hạn hạn ngạch trong khuôn khổ OPEC. Sản lượng hàng ngày của Iraq trong tháng 10 cũng tăng lên khoảng 4,9 triệu thùng, đạt mức cao mới kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Trong khi đó, UAE rút khỏi OPEC và tự mình tham gia cạnh tranh trên thị trường, gần đây đã cùng Saudi Arabia giảm mạnh giá chính thức của hàng hóa tàu tháng 12 cho người mua châu Á, làm cho tình hình cạnh tranh càng thêm gay gắt.
Khối lượng giao dịch tích lũy đạt 200 triệu USD, @enter_elysium sẽ ra mắt vào thứ Hai
Cổ phiếu Rigetti Computing giảm giá do kết quả quý III không đạt kỳ vọng
Giá tiền điện tử
Thêm
