🔥 Bitget Tin nóng chứng khoán Mỹ｜2026.09.09 Chủ đề chính: Cơ sở hạ tầng AI phân hóa ngược xu thế｜Chip tuỳ chỉnh · Module quang · Sự kiện ra mắt chuỗi Apple · S&P thêm vào danh mục
2026/09/09 02:44
- Qualcomm ký hợp tác nhiều thế hệ AI tùy chỉnh chip với Amazon
Qualcomm thông báo đã đạt thỏa thuận hợp tác nhiều thế hệ sản phẩm với Amazon, phát triển chip silicon tùy chỉnh cho trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn của AWS và thúc đẩy triển khai kết nối quang lên đến 1,6T; Amazon nhận được quyền mua cổ phiếu trị giá khoảng 4 tỷ USD (giá thực hiện 161,26 USD), thanh toán sản phẩm tối đa khoảng 60 tỷ USD dựa trên cột mốc mua hàng, bắt đầu ghi nhận doanh thu từ quý 12. QCOM tăng hơn 3% trong phiên thứ Ba.
🎯Cổ phiếu hưởng lợi: QCOM, AMZN, AVGO; Yếu tố thúc đẩy: Nhà sản xuất chip di động tham gia chuỗi cung ứng inferencing đám mây được xác nhận, theo dõi tiến độ đặt hàng tiếp theo và triển khai kết nối quang học. - Corning thắng hợp đồng cáp quang "hàng chục triệu dặm" từ Verizon
Verizon ký hợp đồng cung cấp nhiều tỷ USD kéo dài đến năm 2032 với Corning, cung cấp hơn 80 triệu dặm cáp quang mật độ cao và các giải pháp kết nối, đồng thời mở rộng băng thông gia đình và xương sống AI đường dài. Nhóm cổ phiếu truyền dẫn quang tăng giá ngược chiều thị trường: LITE tăng hơn 11%, GLW tăng khoảng 7,6%, COHR tăng khoảng 7%.
🎯Cổ phiếu hưởng lợi: GLW, LITE, COHR, CIEN; Yếu tố thúc đẩy: Cáp quang từ câu chuyện băng rộng chuyển sang xương sống AI, theo dõi các nhà khai thác viễn thông và khách hàng siêu lớn có đặt thêm đơn hàng hay không. - Cổ phiếu chip nâng đỡ chỉ số: Intel dự kiến tăng giá tiếp, AMD theo sau
Chỉ số bán dẫn Philadelphia tăng 1,3% trong phiên thứ Ba. Nguồn cung cấp thông tin cho biết Intel dự kiến tăng giá CPU PC thêm khoảng 10% từ ngày 5/10 (tăng lần thứ 3 trong năm), ưu tiên lợi nhuận; AMD nhờ nhu cầu CPU máy chủ AI tăng trưởng, giá cổ phiếu đóng cửa tăng gần 6%, INTC tăng khoảng 9%. Trong khi đó cổ phiếu phần mềm bị bán tháo do OpenAI GPT-6 Astra ra mắt.
🎯Cổ phiếu hưởng lợi: INTC, AMD, AVGO; Yếu tố thúc đẩy: Giá năng lực tính toán tăng và thị trường CPU máy chủ sôi động bù lại áp lực giá dầu, cần chú ý xác nhận việc tăng giá từ chính công ty. - Đếm ngược đến sự kiện "Surprise and Shine" của Apple
Apple sẽ tổ chức sự kiện mùa thu lúc 10:00 sáng (giờ miền Tây nước Mỹ) ngày 9/9 (tức rạng sáng ngày 10/9 theo giờ Bắc Kinh/Tokyo), đánh dấu lần ra mắt đầu tiên của CEO mới John Ternus. Thị trường kỳ vọng Apple sẽ ra mắt iPhone gập dạng sách đầu tiên (còn có tin là iPhone Ultra, giá khởi điểm có thể trên 2.000 USD) và dòng iPhone 18 Pro/Pro Max, các chuỗi cung ứng bản lề, OLED, lưu trữ và tản nhiệt bước vào giai đoạn kiểm chứng. Cổ phiếu AAPL giảm khoảng 1,2% trong phiên thứ Ba.
🎯Cổ phiếu hưởng lợi: AAPL, MU, QCOM; Yếu tố thúc đẩy: Giá bán và hướng dẫn dự trữ của điện thoại gập sẽ quyết định biên độ tăng trưởng của chuỗi cung ứng Apple, biến động giao dịch phiên tối có thể mạnh. - Bloom Energy chính thức vào chỉ số S&P 500, chủ đề điện năng AI nóng lên
S&P công bố BE, ILMN, Everpure (P) sẽ gia nhập S&P 500 vào trước giờ giao dịch ngày 21/9, thay thế các mã TAP, TTD, BLDR; BE là doanh nghiệp pin nhiên liệu đảm nhận nhu cầu cung ứng điện trực tiếp cho trung tâm dữ liệu, tiếp tục tăng thêm khoảng 9,6% vào thứ Ba, UBS nâng giá mục tiêu lên 325 USD. Cửa sổ vốn thụ động đã được mở.
🎯Cổ phiếu hưởng lợi: BE, VST, CEG; Yếu tố thúc đẩy: Mua vào thụ động trước ngày vào chỉ số 21/9, kèm theo câu chuyện nghẽn điện AI. - Dịch vụ thuê năng lực tính toán tăng mạnh, kết quả Oracle sắp công bố
Không có thông báo mới từ công ty, CoreWeave tăng khoảng 11,7%, Nebius tăng gần 8%, mô hình AI mới của OpenAI và hợp tác nội bộ ngành được diễn giải như một lần nữa xác nhận nhu cầu neocloud. Oracle dự kiến công bố kết quả kinh doanh Q1 năm tài chính FY27 vào ngày 10/9, thị trường tập trung vào hướng dẫn cơ sở hạ tầng đám mây.
🎯Cổ phiếu hưởng lợi: CRWV, NBIS, ORCL; Yếu tố thúc đẩy: Chi tiêu vốn cloud của ORCL và xác nhận nhu cầu thuê ngoài sẽ quyết định liệu mức premium thuê năng lực tính toán có tiếp diễn hay không.
Gợi ý giao dịch: Dòng tiền đang chuyển từ phần mềm sang hạ tầng cứng (chip tùy chỉnh, cáp quang, điện lực, thuê năng lực tính toán); giá dầu Brent tiến gần 100 USD, xác suất FED nâng lãi suất trong kỳ họp FOMC ngày 16/9 là khoảng 60%, thị trường rộng gặp áp lực nhưng nhóm bán dẫn xem ra vẫn chống đỡ tương đối tốt. Các cửa sổ quan trọng trong tuần: sự kiện Apple đêm nay, chỉ số PPI/CPI trước sau thứ Năm, kết quả kinh doanh Oracle ngày 10/9.
Thị trường chứng khoán Mỹ gần đây biến động mạnh, nội dung trên chỉ mang tính tham khảo thông tin, không cấu thành khuyến nghị đầu tư.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Đơn đặt hàng sức mạnh tính toán bùng nổ, tại sao “giao dịch AI” lại thoái trào? JPMorgan tiết lộ thời gian chênh lệch giữa đầu tư AI và hiệu quả sản xuất
Nhóm nghiên cứu kinh tế toàn cầu của JPMorgan, dẫn đầu bởi Joseph Lupton, đã chỉ ra trong nghiên cứu ngày 10 tháng 11 rằng gần đây sự cải thiện năng suất lao động chủ yếu đến từ việc gia tăng vốn và nâng cao cường độ sử dụng các yếu tố sản xuất. Lợi ích hiệu quả rộng rãi do AI mang lại thông qua tái cấu trúc quy trình, tích hợp dữ liệu và điều chỉnh tổ chức vẫn cần thời gian để hiện thực hóa. Điều này có nghĩa là đơn đặt hàng chip, máy chủ và thiết bị điện có thể tăng trưởng trước, trong khi lợi tức đầu tư liên tục của các nhà vận hành tính toán và người dùng cuối cùng chưa chắc xuất hiện đồng thời.
Đầu tư AI bước vào "thung lũng ảo vọng", 18 tháng tới sẽ là thử thách sống còn!
Goldman Sachs cho rằng, chu kỳ đầu tư AI hiện đang ở "vực thẳm của sự vỡ mộng", nhưng đây không phải là lần đầu tiên. Mâu thuẫn cốt lõi nằm ở chỗ: mô hình kinh doanh của các nhà cung cấp điện toán đám mây mới phụ thuộc rất nhiều vào lợi suất chi tiêu AI của khách hàng cuối, trong khi hiện tại "hầu như không có công ty nào có thể quy lợi nhuận trực tiếp cho AI". Nhà sáng lập Social Capital, Palihapitiya, đã xác định rõ cửa sổ then chốt 18 tháng, khi đó thị trường sẽ hoàn tất việc thanh lọc các mô hình kinh doanh AI bền vững và không bền vững.
Nỗi lo cốt lõi của Anthropic: Doanh thu có thể bị rút lại bất cứ lúc nào, chi phí tính toán lại bị khóa chặt lên đến 20 năm
Công ty chứng khoán Zhejiang cho rằng doanh thu của Anthropic chủ yếu tính theo lưu lượng, nghĩa vụ thực hiện còn lại chỉ bao phủ khoảng 5,1 tháng doanh thu hàng năm, trong khi chi phí về sức mạnh tính toán đã bị khóa với cam kết không thể hủy bỏ lên tới 895,4 tỷ USD, thời hạn dài nhất đến năm 2045. Doanh thu có thể bị cắt giảm bất cứ lúc nào, nhưng chi phí không thể thoát ra được, hai bên tạo ra sự chênh lệch thời hạn nghiêm trọng và đây mới chính là ràng buộc cốt lõi thực sự của công ty.
Dưới áp lực từ Cục Dự trữ Liên bang, Bộ Tài chính và Quốc hội, Goldman Sachs: Khủng hoảng thanh khoản sẽ xảy ra vào năm 2027
Goldman Sachs cảnh báo rằng tỷ lệ dự trữ trên tổng tài sản của các ngân hàng đã giảm xuống còn khoảng 11%, chỉ hơi cao hơn mức đáy của cuộc khủng hoảng năm 2019. Vào nửa cuối năm 2027, bế tắc trong đàm phán về trần nợ sẽ buộc Bộ Tài chính phải tái xây dựng TGA, tạo ra “cơn bão hoàn hảo” với sự sụt giảm mạnh dự trữ và nguồn cung T-bills tăng vọt; cùng với việc dòng vốn mua vào của các quỹ tiền tệ bị đình trệ, sẽ hình thành một lỗ đen thanh khoản lớn. Fed có thể rơi vào tình thế buộc phải giảm lãi suất và mua vào trái phiếu quy mô lớn để cứu thị trường.
Giá tiền điện tử
Thêm
