Lịch sử không đảm bảo cho tương lai
Trong giao dịch lần này, trader được biết đến với tên pension-usdt.eth được cho là đã mất khoảng 49 triệu đô la, chấm dứt chuỗi 23 lần giao dịch thắng liên tiếp đáng kinh ngạc. Danh tiếng của tài khoản này phần lớn được xây dựng bởi thành tích thành công trong việc bán khống Ethereum, do đó khoản lỗ mới nhất lại càng đáng chú ý: khi ETH đột ngột biến động ngược lại, chiến lược từng mang lại nhiều chiến thắng liên tục giờ trở nên cực kỳ tốn kém.
Hơn 172.000 trader đã bị ảnh hưởng bởi 2,99 tỷ đô la các vị thế sử dụng đòn bẩy bị thanh lý trên toàn thị trường crypto chỉ trong một ngày. So với 256,5 triệu đô la bị thanh lý ở các lệnh mua (long), các lệnh bán (short) chiếm khoảng 2,74 tỷ đô la.
Điều này cho thấy các trader dự đoán giá sẽ giảm chiếm hơn 91% tổng số vốn bị thanh lý. Chỉ đứng sau Bitcoin với 1,42 tỷ đô la, riêng Ethereum đã chiếm khoảng 1,13 tỷ đô la bị thanh lý. Quy mô này có thể được lý giải bởi biến động giá mạnh mẽ của ETH.
Sự đảo chiều chắc chắn
Ethereum đã tạo thành một cây nến ngày rất lớn cùng với đột biến khối lượng giao dịch khi tăng mạnh từ vùng dưới 2.000 đô la và thậm chí vượt qua mốc 2.300 đô la trong chốc lát. Ngoài ra, động thái này đã đưa chỉ số RSI hàng ngày lên trên 80, đặt ETH vào vùng quá mua, cho thấy động lượng ngắn hạn cực kỳ mạnh mẽ.
Đáng chú ý hơn nữa, ETH đã vượt qua một loạt các ngưỡng kỹ thuật gần như cùng lúc. Tài sản này đã phá vỡ đường trung bình động dài hạn quanh mức 2.125 đô la sau khi lấy lại các đường trung bình động quanh 1.875 và 1.935 đô la.
Khi các lệnh short sử dụng đòn bẩy chạm đến ngưỡng thanh lý, động thái này có thể đã đẩy nhanh việc mua bắt buộc. Khoản lỗ của pension-usdt.eth cho thấy rủi ro khi tiếp tục kéo dài thành tích giao dịch xuất sắc trong thời gian dài. Dù chuỗi 23 chiến thắng có thể đem lại lợi nhuận đáng kể, các vị thế short dùng đòn bẩy vẫn tiềm ẩn rủi ro bất đối xứng khi giá bất ngờ điều chỉnh tăng mạnh.
Hiện tại Ethereum đang giao dịch quanh mức 2.250 đô la sau cú tăng vừa qua. Để duy trì ý nghĩa kỹ thuật của lần bứt phá này, ETH cần giữ trên ngưỡng khoảng 2.125 đô la. Dù cấu trúc thị trường đã được cải thiện đáng kể, biến động ngắn hạn và khả năng điều chỉnh vẫn là những rủi ro đáng kể, nhất là khi RSI vẫn trên 80 sau biến động dữ dội do thanh lý gây ra.
