- Bóng nến 5,17% có thể đánh dấu đỉnh của sự thống trị khi một làn sóng điều chỉnh tiềm năng bắt đầu hình thành sớm.
- Các nhà phân tích đang theo dõi vùng hỗ trợ từ 4,80% đến 4,40% nơi một giai đoạn cân bằng thị trường mới có thể bắt đầu.
- Các chỉ báo về khối lượng và động lượng cho thấy các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho một sự chuyển dịch thanh khoản có khả năng xảy ra trên Bitcoin và altcoin.
Biểu đồ bốn giờ mới nhất của USDT dominance (USDT.D) cho thấy khả năng hình thành sóng điều chỉnh Elliott Wave C. Tỷ lệ thống trị vốn hóa thị trường hiện ở mức 4,93%, tăng 4,92% trong 24 giờ qua. Các nhà phân tích đang theo dõi chặt chẽ cấu trúc này khi hành động giá gợi ý về một mô hình năm sóng giảm có thể đang phát triển.
Một bóng nến gần vùng 5,17% đã thu hút sự chú ý, đặt ra câu hỏi liệu đây có phải là đỉnh cục bộ hay một cái bẫy thanh khoản. Sự gia tăng khối lượng trong giai đoạn này cho thấy sự tham gia mạnh mẽ của các nhà giao dịch, ám chỉ động lượng mua đã cạn kiệt. Các nhà giao dịch kỹ thuật đang diễn giải bóng nến này như một tín hiệu đảo chiều quan trọng có thể xác định hướng đi của thị trường trong ngắn hạn.
Nếu cấu trúc năm sóng hoàn thành như dự kiến, tỷ lệ thống trị có thể giảm trở lại vùng 4,60%–4,40%, phù hợp với các vùng tích lũy trước đó.
Mô hình Elliott Wave chỉ ra sự điều chỉnh sâu hơn
Biểu đồ cho thấy một chuỗi sóng đẩy hoàn chỉnh được đánh dấu (1) đến (5), tiếp theo là giai đoạn điều chỉnh được đánh dấu A-B-C. Nhánh “C” hiện đang dường như phát triển thành năm sóng nhỏ bên trong, một dấu hiệu kinh điển của sự tiếp diễn điều chỉnh. Cấu trúc này ngụ ý rằng tỷ lệ thống trị USDT có thể rút lui trước khi ổn định trở lại.
Ở đỉnh sóng (5), tỷ lệ thống trị chạm 5,17%, ngay dưới vùng hồi quy Fibonacci 0,786. Sự trùng khớp này củng cố khả năng rằng sự điều chỉnh đang diễn ra theo khung lý thuyết Elliott Wave.
Các chỉ báo động lượng cũng phù hợp với dự báo giảm giá. Bộ dao động stochastic cho tín hiệu giao cắt xuống, phản ánh động lượng ngắn hạn suy yếu. Tương tự, các đường trung bình động bắt đầu đi ngang, củng cố khả năng tích lũy hoặc điều chỉnh.
Đường đi dự kiến cho thấy USDT.D có thể kiểm tra lại các mức hỗ trợ trước đó trước khi tiếp tục một sóng phục hồi tiềm năng. Tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn thận trọng về việc liệu thị trường có xác nhận hoàn thành năm sóng hay chuyển sang một mô hình điều chỉnh phức tạp hơn.
Hồ sơ khối lượng và phản ứng thị trường
Hồ sơ khối lượng cho thấy sự tập trung giao dịch lớn giữa 4,80% và 5,00%, tạo thành một vùng giá trị rõ ràng. Dưới vùng này, khối lượng giảm mạnh, báo hiệu các lớp thanh khoản mỏng. Nếu tỷ lệ thống trị USDT giảm dưới 4,80%, có thể đẩy nhanh động lượng giảm cho đến khi chạm vùng hỗ trợ 4,40%.
Các thành viên thị trường đã chỉ ra bóng nến gây tranh cãi như một sự lệch hướng tiềm năng, lưu ý rằng những bất thường như vậy thường báo trước các đợt điều chỉnh kéo dài. Quan sát này ngày càng được các nhà giao dịch ủng hộ, những người kỳ vọng sự cân bằng lại rộng hơn giữa thanh khoản Bitcoin và altcoin.
Hành vi giá đi kèm cho thấy sự chuyển đổi từ sóng đẩy sang sóng điều chỉnh, với các đợt hồi nhỏ hơn trong mỗi nhánh của mô hình năm sóng C. Độ dốc lớn ở sóng thứ ba của chuỗi càng củng cố giai đoạn chuyển tiếp này.
Khi tỷ lệ thống trị thay đổi, thị trường crypto rộng lớn hơn thường trải qua sự phân bổ lại thanh khoản. Khi USDT.D giảm, điều này thường báo hiệu dòng tiền tăng vào các tài sản rủi ro như Bitcoin và các altcoin lớn. Mối tương quan này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quan sát sát sao sự thay đổi thống trị trên các khung thời gian ngắn hơn.
Triển vọng thị trường và xác nhận kỹ thuật
Đà giảm dự kiến về đường hỗ trợ màu đỏ có thể đánh dấu sự kết thúc của cấu trúc điều chỉnh. Các nhà giao dịch đang chú ý đến khu vực này như một vùng tích lũy tiềm năng, nơi tỷ lệ thống trị có thể ổn định trước khi hình thành nền tảng tăng giá mới.
Dải trung bình động trên biểu đồ bốn giờ cho thấy giá hiện đang kiểm tra hỗ trợ ở mức trung bình. Nếu cấu trúc năm sóng C hoàn thành, tỷ lệ thống trị có thể phục hồi về vùng 4,90%–5,00%.
Tuy nhiên, nếu áp lực bán tiếp tục, tỷ lệ thống trị có thể phá vỡ mức thấp trước đó gần 4,50%, xác nhận một đợt điều chỉnh kéo dài hơn. Vị trí của bộ dao động stochastic gần vùng quá bán cho thấy dư địa giảm giá hạn chế, tuy nhiên xác nhận thông qua khối lượng và đóng nến vẫn rất quan trọng. Thiết lập quan sát này đặt ra câu hỏi then chốt: Liệu tỷ lệ thống trị USDT có duy trì trên 4,80% hay sẽ xác nhận một pha điều chỉnh sâu hơn về 4,40%?
Đối với các nhà giao dịch, cấu trúc này đóng vai trò là tín hiệu ngắn hạn quan trọng để đánh giá sự chuyển dịch thanh khoản trên toàn thị trường crypto. Mặc dù phân tích vẫn dựa trên kỹ thuật, xác nhận thông qua hành động giá trong các phiên tới sẽ quyết định liệu mô hình năm sóng dự kiến có thành hiện thực hay kéo dài sang tháng 11.
