USA Rare Earth 3 oyda 35,6% ga oshdi: Aksiyani hozir sotib olish kerakmi?

USA Rare Earth, Inc. USAR aksiyalari so‘nggi uch oyda 35,6% ga oshdi, bu ko‘rsatkich sanoatga nisbatan past, ammo S&P 500 ga nisbatan yuqori, ular mos ravishda 35,6% va 3% daromad berdi. Taqqoslash uchun, kompaniyaning raqobatchilari bo‘lgan NioCorp Developments Ltd. NB va BHP Group Limited BHP shu davrda mos ravishda 4,2% va 34,5% daromad ko‘rsatdi.

USAR sanoatga nisbatan past, S&P 500ga nisbatan yuqori ko‘rsatkichda

So‘nggi savdo sessiyasida $19.40 da yopilgan aksiyalar, 52 haftalik eng yuqori narxi $43.98 dan past, ammo 52 haftalik eng past narxi $5.56 dan yuqori savdolanmoqda. U 50 kunlik va 200 kunlik harakatlanuvchi o‘rtacha ko‘rsatkichlardan yuqorida, bu kompaniyaning uzoq muddatli istiqboliga ishonch va barqaror o‘sishni bildiradi.

USAR aksiyalarining 50 kunlik va 200 kunlik harakatlanuvchi o‘rtachasi

Keling, USAR’ning asosiy ko‘rsatkichlarini ko‘rib chiqamiz va aksiyani tahlil qilamiz.

USAR natijalariga ta’sir qiluvchi omillar

USA Rare Earth Oklahoma shtatidagi Stillwater magnit ishlab chiqarish inshootini tijorat ishlab chiqarishga yaqinlashtirish ustida ishlamoqda. Zavod Neodimiy Temir Bor (NdFeB) magnitlarini ishlab chiqarishga mo‘ljallangan bo‘lib, ular mudofaa, aviatsiya, avtomobilsozlik va boshqa yuqori o‘sish sohalarida muhim ahamiyatga ega. Stillwater inshooti AQShda birinchi yirik magnit zavodlaridan biriga aylanishi kutilmoqda va mamlakatning ichki nodir yer elementlari zanjirini rivojlantirishga yordam beradi.

USA Rare Earth hozirda Stillwater zavodida asosiy uskunalarni o‘rnatmoqda, 1a liniyasini yig‘moqda va 2026 yil boshida ishga tushirish uchun yakuniy tayyorgarliklarni olib bormoqda. Kompaniya muhandis va texniklarni ishga olish va o‘qitishni boshlaganini ham aytib o‘tish lozim. Bu harakatlar USAR’ning tijorat miqyosida ishlab chiqarishga erishish qobiliyatini oshirishi va uzoq muddatli mijozlar bilan shartnomalar tuzishga yordam beradi.

USA Rare Earth o‘z balansini PIPE moliyalashtirish va varrantlarni amalga oshirish orqali mustahkamladi, natijada 2025 yil noyabr holatiga ko‘ra jami naqd pozitsiyasi $400 milliondan oshdi. Kompaniya 2026 yil yanvar oyida $1,5 milliardlik PIPE moliyalashtirishni yakunladi. Ushbu mablag‘ Stillwater zavodida yangilanishlar kiritish, magnitlarni yakuniy ishlov berish imkoniyatlarini kengaytirish va 1b liniyasini yakunlash uchun ishlatilmoqda, bu NdFeB magnit ishlab chiqarish quvvatini taxminan 1200 tonnagacha oshiradi.

USAR 2025 yil noyabrda Less Common Metals kompaniyasini sotib olishni yakunladi, bu kompaniya Stillwater zavodi uchun muhim metall va qotishma xomashyosini yetkazib beradi. 2025 yil dekabrda LCM Solvay va Arnold Magnetic Technologies Corp. (Arnold) bilan hamkorlik qilib, nodir yer materiallarining barqaror va yuqori sifatli manbaini ta’minladi. Ushbu qo‘shimcha va rivojlanish loyihalaridagi izchil taraqqiyot bilan kompaniya kelgusi choraklarda ishlab chiqarish quvvatini kengaytirish va miqyosini oshirish uchun yaxshi imkoniyatga ega.

Biroq, tashkil topganidan beri USA Rare Earth izlanish va tadqiqot bosqichida bo‘lib, hali daromad keltirmagan va zarar ko‘rib kelmoqda. Loyiha rivojlanish bosqichida kompaniya operatsion xarajatlarning ortishi bilan kurashmoqda, bu esa uning marjinalligi va rentabelligiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. 2025 yilning uchinchi choragida USAR’ning sotuv, umumiy va ma’muriy xarajatlari o‘tgan yilning shu choragidagi $0,8 milliondan $11,4 milliongacha oshdi, bunga yuridik va konsalting xarajatlari, ishchi soni va yollash to‘lovlarining ko‘payishi, hamda boshqa xarajatlar sabab bo‘ldi.

Tadqiqot va ishlanma xarajatlari xodimlar bilan bog‘liq xarajatlar ko‘paygani sababli o‘tgan yilgi $1,16 milliondan $4,45 milliongacha oshdi. Daromadlarning yo‘qligi va yuqori xarajatlar, qisman ko‘proq pul bozori fondlari hisobidan olingan yuqori foiz va dividend daromadlari bilan qoplanib, uchinchi chorakda aksiyaga 25 sent zarar keltirdi.

USAR mineral izlanish va qazib olish bozorida faoliyat yuritadi, bu sohada asosiy o‘yinchilar sifatida NioCorp va BHP Group mavjud.

USAR baholarining qayta ko‘rib chiqilishi

So‘nggi 60 kun ichida USAR’ning 2026 yil uchun Zacks Konsensus bahosi yaxshilandi.

Baholash

Baholash nuqtai nazaridan USA Rare Earth oldingi daromad ko‘rsatkichlari asosida 67.43X salbiy ko‘rsatkichda savdolanmoqda, sanoat o‘rtacha ko‘rsatkichi esa 16.05X. Taqqoslash uchun, NioCorp Developments va BHP Group mos ravishda -10.71X va 15.6X ko‘rsatkichda savdolanmoqda.

Yakuniy xulosa

Stillwater magnit ishlab chiqarish inshootidagi izchil taraqqiyot USA Rare Earth kompaniyasi tijorat ishlab chiqarishga yaqinlashayotganini ko‘rsatadi. Biroq, yuqori operatsion va rivojlanish xarajatlari, shuningdek, joriy daromadlarning yo‘qligi ushbu Zacks Rank #3 (Hold) kompaniyasining qisqa muddatli natijalariga salbiy ta’sir ko‘rsatishda davom etishi kutilmoqda.

Hozirgi aksiyadorlar o‘z pozitsiyalarini saqlab turishlari kerak, yangi investorlar esa aksiyaning so‘nggi o‘sishidan biroz orqaga chekinishini kutib, kirish uchun yaxshiroq nuqtani kutishlari lozim. Siz bugungi Zacks #1 Rank (Kuchli Sotib Olish) aksiyalari to‘liq ro‘yxatini bu yerdan ko‘rishingiz mumkin.