Os mercados de dívida dos EUA e Europa veem aumento nos rendimentos.

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智通财经2026/11/09 10:07

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Na segunda-feira, os rendimentos dos títulos do governo dos EUA e da zona do euro voltaram a subir, revertendo as quedas anteriores, à medida que os investidores redirecionaram o foco para os fundamentos econômicos e para a propensão do Federal Reserve e do Banco Central Europeu em elevar as taxas de juros em dezembro.
De acordo com dados de plataformas de negociação, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu 0,9 ponto base, para 4,869%, enquanto o rendimento dos títulos do governo alemão de 10 anos aumentou 1,7 ponto base, para 3,264%.
Na semana passada, o início das negociações foi influenciado pela vitória democrata nas eleições de meio de mandato e pelo controle do Congresso, com a expectativa de impasse político entre o governo republicano e o legislativo democrata, o que, devido à previsão de restrições nos gastos públicos, pressionou os rendimentos dos títulos para baixo.
Os robustos dados de emprego de outubro divulgados na sexta-feira destacaram a resiliência contínua do mercado de trabalho dos EUA, levando a um movimento de reversão nos rendimentos.
O forte relatório de emprego reforçou a expectativa de um aumento de 25 pontos base pelo Federal Reserve em dezembro, elevando a probabilidade precificada pelo mercado para 81%, acima dos cerca de 72% antes da divulgação dos dados na sexta-feira.
Dados institucionais mostram que a probabilidade de ação do Banco Central Europeu no próximo mês é de 66%, refletindo uma perspectiva de crescimento relativamente fraca para a zona do euro.
Mohit Kumar, economista-chefe global da Jefferies, declarou em um relatório que ainda acredita que a economia dos EUA deve prosseguir até 2027; investimentos reduzidos em inteligência artificial ou um efeito de riqueza negativo podem representar riscos de queda, mas acredita ser mais provável a ocorrência de pequenas oscilações do que uma abrupta ruptura das operações em IA.
Mahmoud Mashal, analista sênior de mercados da VT Markets Dubai, destacou que os esforços diplomáticos no Oriente Médio também diminuíram a demanda por ativos de refúgio, mas, como ainda não foi firmado um acordo, o mercado continua enfrentando o risco de uma nova escalada do conflito.
Agora, o mercado volta sua atenção para o Índice de Preços ao Consumidor de outubro, que será divulgado na terça-feira.
Estrategistas do TD Securities preveem que as pressões inflacionárias subjacentes aumentarão no quarto trimestre, com a parte central atingindo o fundo em 2,4% antes de subir para 2,8% até o final de 2026, em termos anuais.
A instituição também considera que a inflação geral pode aumentar gradualmente, atingindo o pico de 4,2% em maio e chegando a 4,0% até o final de 2026, mas sua evolução dependerá totalmente da resolução do conflito no Oriente Médio.
O TD Securities espera que uma tendência mais ampla de desinflação recupere força a partir do meio de 2027.

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