🔥 Bitget Amerykańskie gorące tematy rynkowe｜2026.11.09 Temat przewodni: Cień regulacji AI w infrastrukturze nałożony na śledztwo dotyczące Huang Renxun｜Odbicie chipów·Drony·Okno publikacji wyników finansowych
2026/11/09 01:40
- CEO Nvidia, Jensen Huang, został poddany niezależnemu śledztwu przez zarząd W niedzielę zarząd Nvidia ogłosił rozpoczęcie niezależnego śledztwa, mającego na celu weryfikację, czy założyciel i CEO Jensen Huang stał się celem zagranicznych operacji wywiadowczych. Sprawa dotyczy jego relacji z Alice Huang, dyrektorką Megaspeed z Singapuru, którą amerykańskie służby wywiadowcze określiły jako agentkę przekazującą informacje do Chin. Huang przyznał się do romansu i przeprosił, a firma poinformowała, że obecnie nie ma podstaw do podejrzeń naruszenia bezpieczeństwa narodowego lub tajemnic handlowych; Huang nadal będzie sprawować funkcję CEO bez przerw.
🎯 Korzystne instrumenty: NVDA; kluczowe katalizatory: wydarzenie powoduje wzmożoną krótkoterminową zmienność, warto obserwować postępy śledztwa oraz reakcję wolumenów przed i w trakcie sesji.
- Wygrana Demokratów w wyborach śródterminowych zwiększa obawy o regulację centrów danych Wygrana Demokratów w wyborach śródterminowych, w tym zajęcie stanowiska gubernatora Teksasu i innych kluczowych pozycji, wywołała obawy rynku dotyczące możliwego spowolnienia budowy centrów danych AI (niektóre regiony, jak Teksas, zapowiadały już stopowanie lub ograniczenie inwestycji). Po czwartkowych gwałtownych spadkach akcji technologicznych, w piątek nastąpiło odbicie: Nasdaq zakończył sesję wzrostem o 1,09%, a S&P 500 wzrosło o 0,31%.
🎯 Korzystne instrumenty: NVDA, AMD, MU; kluczowe katalizatory: zmienne oczekiwania dotyczące polityki infrastrukturalnej, istotny jest kierunek przepływu środków w segmencie energii i chipów.
- AMD zapowiada wzrost przychodów o ponad 80% do 2027 roku Podczas III kwartału przychody AMD z segmentu centrów danych wzrosły o 97% i osiągnęły 8,55 mld USD, a CEO Lisa Su poinformowała, że spodziewa się, iż do 2027 roku całkowite przychody firmy wzrosną o ponad 80%, z czego centra danych będą stanowić około 80% sprzedaży i napędzać większość wzrostu zysku. Prognoza przewyższa wcześniejsze oczekiwania rynku i częściowo łagodzi obawy związane ze spowolnieniem wydatków na AI.
🎯 Korzystne instrumenty: AMD, AVGO; kluczowe katalizatory: weryfikacja popytu na chipy AI i widoczności zamówień, obserwuj zmiany wolumenów oraz portfeli inwestycyjnych po publikacji wyników.
- Axon inwestuje dodatkowe 1,2 mld USD w drony Skydio Axon ogłosił dodatkową inwestycję około 1,2 mld USD w Skydio (gotówka + akcje), zwiększając swoje udziały do około 37% i stając się wyłącznym dystrybutorem firmy w USA i Kanadzie w sektorze bezpieczeństwa publicznego, promując model „bezzałogowej natychmiastowej odpowiedzi”. Jednocześnie, z powodu wyników finansowych niższych od oczekiwań oraz obniżenia rocznych prognoz, cena akcji Axon spadła.
🎯 Korzystne instrumenty: AXON; kluczowe katalizatory: przyspieszenie wdrożeń dronów w służbach bezpieczeństwa publicznego, śledź nowe zamówienia oraz przepływy środków tematycznych.
- CoreWeave i inne firmy AI oraz okno na dane o inflacji CoreWeave opublikuje wyniki finansowe po zamknięciu sesji we wtorek; rynek zwraca uwagę na tempo przetwarzania dużych zaległych zamówień i ekspansję centrów danych. W tym tygodniu ogłoszony zostanie także wskaźnik CPI i inne dane o inflacji, które mogą wpłynąć na oczekiwania wobec polityki Fed, a także wyniki finansowe powiązanych podmiotów z branży quantum.
🎯 Korzystne instrumenty: CRWV, CEG; kluczowe katalizatory: podwójny wpływ wyników finansowych oraz danych makro, zwiększona krótkoterminowa zmienność.
Wskazówki dla traderów: Infrastruktura AI podlega wahaniom z powodu oczekiwań regulacyjnych po wyborach śródterminowych oraz śledztwa wobec Jensena Huanga, udana piątkowa korekta chipów pokazuje chęć inwestorów do polowania na okazje, a kierunki dronów i energii mogą w najbliższym czasie stanowić alternatywną narrację. Zaleca się zarządzanie portfelem z uwzględnieniem poziomu VIX i zmian wolumenów.
Amerykański rynek akcji wykazuje ostatnio podwyższoną zmienność, powyższe informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Softbank odnotował pierwszą kwartalną stratę od dwóch lat! Amerykański projekt centrum danych odpisany na 3,7 miliarda dolarów, inwestycje w AI pod presją
SoftBank Group odnotował w drugim kwartale netto stratę w wysokości 1,12 biliona jenów, co jest pierwszą kwartalną stratą od prawie dwóch lat. Główną przyczyną była korekta zamówień na sprzęt zasilający do centrum danych AI w stanie Ohio w USA, co spowodowało odpis prawie 3,7 miliarda dolarów zaliczek. Ponadto fundusz Vision odnotował przejście z zysków na straty, a wysokie zadłużenie doprowadziło do wzrostu kosztów finansowania. Od szczytu w czerwcu cena akcji SoftBank spadła już o ponad 50%.
Jedną ręką zwiększa moc obliczeniową, drugą zdobywa widmo! Barclays pozytywnie ocenia przejęcie T-Mobile przez SpaceX (SPCX.US): synergia zalet sieci naziemnej i Starlink.
Po dwóch kolejnych dniach wzrostów cen akcji Space, Barclays stwierdził, że T-Mobile jest „najczystszym” wyborem wśród potencjalnych celów przejęcia przez SpaceX. Barclays uważa, że Verizon stanowi poważną niewiadomą, natomiast dopasowanie strategiczne AT&T jest najmniejsze.
Czy Rezerwa Federalna podniesie stopy procentowe w grudniu? Dzisiejszy CPI zdecyduje wszystko!
Dane dotyczące CPI za październik pojawią się dziś wieczorem, a rynek już wycenia podwyżkę stóp na poziomie 86%. Goldman Sachs prognozuje, że bazowy CPI wzrośnie tylko o 0,16% miesiąc do miesiąca, co jest znacznie poniżej oczekiwań rynku, jednak zniekształcenia w statystykach ubezpieczeń zdrowotnych oraz spadek cen samochodów używanych, jako „miękkie czynniki”, są trudne do przekazania na bazowy PCE, na który Fed zwraca większą uwagę. Dane mogą wywołać ulgowy wzrost, ale nie zmienią jastrzębiej postawy.
14-krotne PE to nie okazja! Znany CEO firmy zarządzającej majątkiem ostrzega: jeśli zysk Nvidia (NVDA.US) zostanie obniżony o 5%, cena akcji może spaść o 40%
Josh Brown, dyrektor generalny Ritholtz Wealth Management, zakwestionował pogląd, że „wskaźnik cena/zysk na poziomie 14 oznacza okazję do zakupu” i ostrzegł: „Jeśli zyski Nvidia w ciągu najbliższych 12 miesięcy będą niższe od naszych oczekiwań o 5%, akcje mogą spaść nawet o 40%.”
Ceny krypto
Więcej
