Bernstein ocenia wyniki kwartalne Coherent (COHR.US): brak problemów, kluczowe znaczenie ma moment realizacji, podtrzymuje rekomendację „przewyższający rynek”.

Wiadomości od Zhitong Finance APP: Bernstein opublikował najnowszy raport analityczny oceniający wyniki kwartalne Coherent (COHR.US): Sam raport kwartalny nie budzi zastrzeżeń, problemem jest „kiedy zostanie zrealizowany”. W pierwszym kwartale roku fiskalnego 2027 Coherent osiągnął przychody na poziomie 2,37 miliarda dolarów oraz zysk na akcję w wysokości 2,09 dolarów, co przewyższa konsensus odpowiednio o 2% i 4%. Prognozy na rok fiskalny 2027 zakładają wzrost przychodów o 60%, czyli o 10 punktów procentowych powyżej konsensusu. Jednak trzy główne dźwignie wspierające cenę docelową na poziomie 350 dolarów – pierwszy kwartał z przychodami na poziomie 4 miliardów dolarów, pierwszy kwartał ze wskaźnikiem marży brutto na poziomie 45% oraz rozbudowa produkcji optycznej – wszystkie przewidziane są na końcówkę 2027 roku do 2028 roku, czyli na rok fiskalny 2028. Raport utrzymuje dotychczasową rekomendację i cenę docelową, wskazując jednocześnie, że przed marcową konferencją OFC nie ma wyraźnych katalizatorów.