新雲科技とAI関連株が再び下落し、NVIDIAの不安定な動きが業界全体に影響を与えています。

Shashwat Chauhan

ロイター 11月13日 - 金曜日、米国の人工知能関連企業の株価は再び下落し、特にNew Cloud Technologyが大きく値を下げた。これは、NVIDIAのCEOであるJensen Huang氏の突然の辞任が新たなAI資金調達の懸念を引き起こしたことが主な要因だ。

テクノロジー株の比率が高いナスダック100指数 .NDX は2.2%下落し、終値までこの下落が続けば時価総額は約8700億ドル消失することになる。フィラデルフィア証券取引所半導体指数 .SOX も6%下落しており、1日での時価総額消失額は6700億ドルを超える見込みだ。

NVIDIAが支援するクラウドコンピューティング新興企業CoreWeave CRWV.O とNebius Group NBIS.O は、それぞれ10.8%と12.1%暴落し、木曜日の急落からの流れを継続。木曜日には不倫スキャンダルが明るみに出て、長年CEOを務めたJensen Huang氏が辞任を発表していた。

Huang氏のリーダーシップの下で、NVIDIAは自社のチップ向けインフラへの資金提供を行ってきた。この戦略は需要を押し上げたものの、同社と顧客の間で資金が循環していることへの疑問も生じさせた。

「NVIDIAとHuang氏が以前提供していたサプライヤーファイナンスおよび保証が打ち切られたことで、業界にとっては短期的に致命的な打撃となる」とGreat Hill Capital LLCの会長Thomas Hayes氏は語った。

加えて、同じくNVIDIAが支援する英国のクラウドサービスプロバイダーNscale (link) はIPO申請書を修正し、9月30日までの9か月間の純損失が17億ドルに達する見込みで、前年同期の4億3330万ドルから赤字が拡大する見通しを示した。

AIブームの最大の勝者と広く見なされてきた半導体株も下落が見られた。Advanced Micro Devices AMD.O は10.2%、Broadcom AVGO.O は6.7%下落し、両銘柄とも5営業日連続で上昇していた流れから反落した。

メモリーチップメーカーMicron Technology MU.O は5.6%下落、データストレージ企業Western Digital WDC.O とSanDisk SNDK.O はそれぞれ7.7%、9.3%の下落となった。

フォトニクス製品メーカーLumentum LITE.O およびCoherent COHR.N、AIサーバーメーカーDell DELL.N やHewlett Packard Enterprise HPE.N も、それぞれ6.2%から10.7%の幅で下落した。

AIブームの影響を受ける公益事業や設備供給企業としてGE Vernova GEV.N、Constellation Energy CEG.O、Vistra VST.N の株価も2%から3.3%ほど下落した。

AIメガキャップ銘柄もほとんどが下落したが、Meta Platforms META.O だけは1.3%上昇した。Oracle ORCL.N、Alphabet GOOGL.O、Amazon AMZN.O、Microsoft MSFT.O の株価は0.1%から3.6%の範囲で下落した。

NVIDIAの四半期決算およびAIラボAnthropicによる注目のIPOは来週発表される予定で、これは市場がAIに対する見方を左右する重要な材料となる可能性がある。

「NVIDIAがどんな結果を出すか全く予測できない。それが問題だ。今の同社は不確実性に満ちている」とInteractive BrokersのチーフマーケットアナリストSteve Sosnick氏は述べた。

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