ブラジル大統領選挙取引マニュアル：今回の急騰をどのように予測したか

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地平线全球策略2026/10/06 09:38

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ブラジル市場は予想通りボラティリティが拡大し、2週間前の『ARI's WEEKLY WRAP』での私たちの判断ルートと一致しました。この記事は過去数週間分の週刊内容の一部抜粋です。

現在ブラジルの有権者は依然として2つの大きな陣営に分かれており、世論調査の差は誤差範囲内ですが、ルーラと挑戦者のフラヴィオ両方に対して熱意が欠けており、他の候補者は両者に追いつくのが困難です。この倦怠感は、2018年の深刻な景気後退やジルマ・ルセフ弾劾後の反体制運動、さらに2022年のパンデミック対応や民主主義存続を巡る強い関心と比較して非常に顕著です。

このような状況は市場のベッティングにも同様の「均衡」的な価格形成として現れます。つまり、価格はトレンドを作りにくくなります。最近のペルーやコロンビアのようにイデオロギー的により二極化し、国家の方向性を左右するような選挙と比べ、ブラジルでは誰が勝っても基本的な構造が継続される可能性が高いです。

しかし、もしフラヴィオが勝利すれば、上昇傾向がより強くなり、利下げ幅も200〜300ベーシスポイントに達する可能性があります。

私たちはいつでも自分たちの見解を修正できるよう備えています。

10月4日に第1回投票、10月25日におそらく第2回投票、そしてその後の財政政策が為替の主要なドライバーとなります。2014年と2022年の第1回投票後にUSDBRLは下落しましたが、第2回投票前には完全に反転しました。2018年では第2回投票前の金曜日にレアルが最強となりました。そのため、第1回投票で大きな為替変動が生じる可能性は高いですが、それが長く続くとは限りません。市場はすぐに方向転換するので、私たちもいつでも方向転換できるよう準備し、勝者の側につく必要があります。

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IBXX（日足チャート、261006まで）
フラヴィオは選挙の第1回投票でリードしており、市場の動きは2週間前に示したファンダメンタルズ見通しと完全に一致しています。
10月5日の選挙が長期間の均衡状態の後に大きなボラティリティを引き起こすと強調していました。私たちのEWZポジションは16%上昇し、USDBRLはベア・トリガー後に下落し、下向きのAristonチャネルに入りました。