Sektor AI New Cloud menghadapi momen krusial: CoreWeave (CRWV.US) segera merilis laporan keuangan, Wells Fargo tetap optimis

Menurut informasi dari aplikasi Zhihui Finance, di tengah kekhawatiran akan melambatnya pembangunan pusat data, laporan keuangan kuartal ketiga CoreWeave (CRWV.US) yang akan dirilis setelah penutupan bursa saham AS pada hari Selasa dipandang sebagai momen penting untuk menguji kualitas sektor AI cloud baru. Pasar memperkirakan pendapatan CoreWeave pada Q3 akan tumbuh 160% menjadi 3,54 miliar dolar AS, dengan kerugian per saham yang disesuaikan sebesar 1,21 dolar AS, sedangkan pada periode yang sama tahun lalu kerugian per saham sebesar 0,08 dolar AS. Sebelum laporan keuangan dirilis, harga saham CoreWeave naik 5,6% pada hari Senin.

Sebelum Partai Demokrat memenangkan kendali Kongres Amerika Serikat, perusahaan cloud baru sudah menghadapi tekanan: para investor meragukan model bisnis berbasis utang, kesinambungan belanja cloud oleh perusahaan teknologi besar, serta risiko dalam penambahan kapasitas sesuai rencana. Baru-baru ini, keterlambatan ekspansi kapasitas IREN Ltd (IREN.US) menyebabkan pengeluaran Microsoft pada kuartal lalu berada di bawah anggaran, sehingga semakin meningkatkan keraguan pasar tentang kemampuan perusahaan cloud baru untuk mengirimkan tepat waktu. Dengan kinerja Nebius yang akan diumumkan pada hari Kamis, investor diharapkan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang sektor cloud baru minggu ini.

Panduan dan pengiriman kapasitas menjadi sorotan, Wells Fargo tetap optimis jelang laporan keuangan

Lembaga riset pusat data Tessara menulis di platform X: “Masalah utamanya adalah pengiriman—apakah kapasitas yang telah dikontrak bisa beroperasi sesuai rencana?” Lembaga ini merinci tiga angka yang harus diperiksa pada saat laporan keuangan CoreWeave dirilis: Pertama adalah daya listrik aktif, per 30 Juni sebesar 1,5 GW, dengan panduan perusahaan pada akhir tahun di atas 1,85 GW (naik dari lebih 1,7 GW pada bulan Agustus), artinya perlu tambahan sekitar 350 MW pada paruh kedua tahun ini; kedua, panduan pendapatan Q3 antara 3,45 hingga 3,6 miliar dolar AS; ketiga, pendapatan tahunan, jika tetap di panduan terendah 12,4 miliar dolar AS, maka berdasarkan 4,65 miliar dolar AS pada paruh pertama tahun, diperlukan sekitar 7,75 miliar dolar AS pada paruh kedua tahun ini.

Awal pekan ini, Wells Fargo menurunkan target harga CoreWeave dari 160 dolar menjadi 115 dolar, namun tetap mempertahankan peringkat “Overweight”. Dalam laporan kepada investor, Wells Fargo menyatakan meski sektor cloud baru berada di pusat badai AI, CoreWeave tetap menjadi perusahaan dengan “kualitas tertinggi” di bidang ini dan memperkirakan kinerja kapasitas dan pendapatannya akan melampaui ekspektasi.

Dari 42 analis yang mengulas CoreWeave, 32 memberikan rating “Buy” atau lebih tinggi, 7 memberikan “Hold”, dan 3 memberikan “Sell” atau lebih rendah, dengan target harga rata-rata 131,53 dolar, yang mengindikasikan potensi kenaikan sekitar 170% dari harga penutupan terakhir.

CoreWeave umumkan kerja sama dengan Wayve, sentimen ritel tetap bearish

Selain itu, CoreWeave pada hari Senin mengumumkan telah menandatangani perjanjian multi-tahun untuk menyediakan layanan cloud computing guna mendukung model kecerdasan buatan Wayve untuk kendaraan swakemudi. Perusahaan menyatakan Wayve akan menggunakan chip Blackwell NVIDIA (NVDA.US) untuk melatih model di platform CoreWeave, dengan data yang berasal dari lebih dari 70 negara.

Di Stocktwits, sentimen ritel CoreWeave mempertahankan posisi “bearish” untuk hari kedua berturut-turut. Seorang trader mengatakan, “Laporan keuangan CoreWeave pada hari Selasa mungkin menjadi yang terpenting bagi perusahaan ini, saya punya ekspektasi tinggi.” Orang lain menulis, “Mengingat skandal NVIDIA, kenaikan hari Senin hanyalah penguatan palsu.”