Ares berhasil mengumpulkan dana sebesar 31 miliar dolar AS berkat kekuatannya dalam penggalangan dana di bidang kredit swasta dan aset fisik.

Reuters, 29 Oktober - Sebagai salah satu perusahaan manajemen aset alternatif terbesar di dunia, Ares Management (ARES.N) mengumpulkan dana sebesar 31 miliar dolar AS pada kuartal ketiga, terutama berkat kinerja yang kuat dari bisnis kredit swasta, real estat, dan infrastruktur mereka.

Perusahaan yang berkantor pusat di Los Angeles, California ini, melalui akuisisi GCP International tahun lalu (link), semakin memperluas bisnis mereka di luar kredit swasta, dan memperkuat posisinya di bidang real estat dan infrastruktur digital.

Lebih dari setengah aliran dana masuk berasal dari bisnis non-kredit mereka. Dalam kuartal ini, divisi aset fisik memperoleh dana sebesar 11,2 miliar dolar AS, sementara divisi kredit mengumpulkan 15,2 miliar dolar AS.

Seiring investor institusi terus mengalokasikan dana besar untuk aset alternatif, Ares melangkah mantap menuju pencapaian rekor penggalangan dana tahunan terbaik sepanjang sejarah.

“Kami memperkirakan tahun ini penggalangan dana akan kembali memecahkan rekor, dengan prospek cerah untuk kuartal keempat, berkat permintaan yang berkelanjutan dari institusi global dan channel manajemen kekayaan,” ujar CEO Michael Arougheti.

https://www.reuters.com/graphics/ARES-RESULTS/lgvdbbonjvo/chart.png

Mesin penggalangan dana Ares terutama berfokus pada klien institusi, sehingga mereka tidak terlalu terpengaruh fluktuasi dana dari investor bernilai kekayaan tinggi di bidang kredit swasta (link).

Proyek penggalangan dana utama Ares baru-baru ini meliputi dana pengembangan properti logistik sebesar sekitar 4 miliar dolar AS yang berfokus pada pasar Jepang (link) serta dana pasar sekunder pertama senilai 4,2 miliar dolar AS.

Selama tiga bulan yang berakhir pada 30 September, aset yang dikelola melonjak 16% menjadi 690,6 miliar dolar AS, sementara pendapatan yang berkaitan dengan biaya naik 11% menjadi 524,2 juta dolar AS.

Investor akan menyoroti komentar manajemen tentang gelombang infrastruktur AI nanti hari ini (link). Jual beli saham AI yang terjadi di awal bulan ini semakin meningkatkan sorotan pasar kepada perusahaan manajemen aset sebagai penyedia pembiayaan utama untuk pembangunan di sektor tersebut.

Aktivitas transaksi kuartal ketiga lesu

Pada kuartal ini, aktivitas transaksi perusahaan kredit swasta tetap lesu (link), yang mencerminkan lemahnya aktivitas akuisisi dan persaingan dari pasar pinjaman sindikasi yang luas.

Didorong oleh pinjaman langsung di Amerika dan Eropa, kredit alternatif, serta strategi utang dan ekuitas infrastruktur, Ares menempatkan modal sebesar 34,8 miliar dolar AS.

Untuk dana institusi, Ares mulai mengenakan biaya pengelolaan saat modal diinvestasikan. Per 30 September, modal yang belum diinvestasikan melonjak 16% mencapai 173,8 miliar dolar AS. Perusahaan memperkirakan aktivitas investasi akan meningkat pada kuartal keempat.

“Seiring kami memasuki kuartal musiman terkuat sepanjang tahun, volatilitas pasar baru-baru ini telah mendorong permintaan pasar terhadap modal besar dan stabil yang kami miliki,” ujar Arougheti.

Pada kuartal ini, laba bersih per saham setelah pajak untuk kelas A ordinary shares adalah 1,26 dolar AS, naik dari 1,19 dolar AS pada periode yang sama tahun lalu.

https://www.reuters.com/graphics/USA-ALTS/egvbggagwpq/chart.png

(Untuk memudahkan pembaca nonpenutur asli bahasa Inggris, Reuters menyediakan laporan otomatis dalam beberapa bahasa lain. Karena terjemahan otomatis mungkin mengandung kesalahan atau tidak mencakup konteks yang diperlukan, Reuters tidak menjamin keakuratan teks terjemahan otomatis ini dan hanya menyediakannya demi kenyamanan pembaca. Reuters tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apa pun akibat penggunaan fitur terjemahan otomatis.)