Le plus gros achat net hebdomadaire en quinze ans ! Selon un analyste de Citadel, les investisseurs individuels recommencent à acheter des actions liées à l'IA.
Les investisseurs particuliers se ruent sur les actions liées à l’IA, avec des achats nets atteignant 9,1 milliards de dollars la semaine dernière, établissant un record sur 15 ans ! Selon les données de Citadel Securities, les flux de capitaux sont fortement concentrés dans les secteurs des semi-conducteurs et de l'infrastructure IA. Cependant, il ne s'agit pas d'une course généralisée à l'achat, mais plutôt de prises de position lourdes et directionnelles, l’inclinaison à l’achat atteignant le 90e percentile sur l’année écoulée.
Les investisseurs particuliers reviennent sur le trading de l’intelligence artificielle avec une vigueur rarement observée.
Scott Rubner, responsable des stratégies actions et dérivés chez Citadel Securities, a souligné dans son dernier rapport que la semaine dernière, les investisseurs particuliers ont enregistré un achat net de 9,1 milliards de dollars d’actions américaines via la plateforme de l'entreprise, établissant ainsi le record du plus important achat net hebdomadaire depuis près de quinze ans, avec des fonds fortement concentrés sur les actions et ETF liés à l’IA.
Ce retour des capitaux a permis au Nasdaq 100 et au S&P 500 d’atteindre de nouveaux sommets historiques, bien que les avertissements sur une bulle de l’IA persistent sur le marché. Pour les investisseurs qui s’intéressent au secteur technologique, le retour massif des particuliers constitue une force majeure soutenant la tendance haussière actuelle.
Les semi-conducteurs et l’infrastructure IA captent la majorité des flux
La structure des achats effectués par les particuliers était fortement concentrée la semaine dernière. Selon Scott Rubner, les particuliers ont acheté pour environ 2,6 milliards de dollars d’actions de semi-conducteurs en net, ce qui représente la troisième plus importante semaine d’achats de l’année écoulée, et fait d’octobre le mois susceptible de voir le plus grand volume d’achats nets d’actions de puces sur cette plateforme. Parallèlement, les actions liées à l’infrastructure de l’IA ont elles aussi enregistré environ 2,4 milliards de dollars d’achats nets.
Il est à noter que ces flux ont lieu alors que les actions de semi-conducteurs subissent des pressions et que des doutes persistent sur la durabilité de la croissance de l’IA, preuve que la conviction des particuliers envers la tendance principale de l’IA n’est pas ébranlée par les fluctuations à court terme.
Renforcement des prises de position, sans augmentation du volume global
Rubner a souligné dans son rapport que l’amplification actuelle des achats des particuliers est principalement due à une « conviction directionnelle plus forte, et non à une hausse globale des volumes de trading ». Les chiffres montrent que les achats des particuliers ont dépassé leurs ventes de 2,7 % la semaine dernière, atteignant le 90e centile de l’inclinaison directionnelle hebdomadaire des douze derniers mois. En revanche, l’activité de négociation globale ne s’élève qu’au 42e centile sur un an, soit en dessous de la moyenne.
Cette combinaison indique que les particuliers ne se contentent pas de suivre aveuglément la hausse, mais prennent des positions proactives et concentrées sur l’IA, un signal relativement clair.
La prévision de Rubner validée dès le début du mois
Ce retour des particuliers n’est pas un phénomène soudain. Dès début octobre, Rubner avait déjà anticipé cette tendance, signalant qu’après un ralentissement marqué en septembre, le mois d’octobre offrirait aux investisseurs une meilleure fenêtre pour « renforcer » leurs positions, avec la saison des résultats à venir et la vague de rachats d’actions venant en soutien au marché.
Selon Bloomberg, Rubner avait alors clairement affirmé que la trésorerie des investisseurs particuliers était en train de « se reconstituer », prête à revenir sur le marché américain. Les chiffres de la semaine passée confirment cette prévision, incitant le marché à surveiller de près si l’afflux de capitaux de la part des particuliers perdurera.
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