La direction de CordovaCann cite le gain hors caisse lié à l’extinction d’un bail comme principal moteur des résultats des neuf mois clos le 31 mars 2025.
Bitget2026/09/21 21:31- La direction de CordovaCann a commenté les neuf mois se terminant le 31 mars 2025, affichant une perte nette de 227 887 CAD.
- Le flux de trésorerie d’exploitation est resté positif à 1 063 003 CAD, soutenu par l’augmentation des comptes fournisseurs et des charges à payer.
- La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont diminué à 481 483 CAD contre 552 467 CAD, en raison de sorties de financement de 804 720 CAD.
- Les utilisations de financement reflètent des paiements de loyers de 499 653 CAD, des dividendes de 259 053 CAD versés aux intérêts minoritaires, et le remboursement hypothécaire de 27 325 CAD.
- Le déficit d’équité s’est creusé à 3 060 315 CAD ; le déficit accumulé a atteint 42,2 millions CAD, la direction soulignant une dépendance continue au financement.
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