Virtus Total Return Fund declara una distribución mensual de USD 0,055 para el pago del 29 de septiembre

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Bitget2026/09/28 20:11

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Virtus Total Return Fund declaró una distribución mensual de 0,055 dólares por acción para ZTR.
Las acciones se negociarán ex-distribución el 14 de septiembre de 2026; el pago se realizará el 29 de septiembre de 2026.
Estimación de distribución de septiembre: 0,014 dólares de ingresos netos por inversiones; 0,009 dólares de ganancias a corto plazo; 0,032 dólares de ganancias a largo plazo; sin devolución de capital.
La estimación de distribución acumulada en el año fiscal hasta la fecha suma 0,52 dólares por acción, repartida entre ingresos y ganancias realizadas; sin devolución de capital.
Al 31 de agosto de 2026, la tasa anualizada de distribución vigente era del 8,91% sobre el valor liquidativo (NAV); el rendimiento total acumulado sobre el NAV en el año fiscal hasta la fecha era del 9,77%.

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