A punto de retirarse, Buffett acumula 382 mil millones de dólares en efectivo, ¡alcanzando un nuevo récord histórico!
Warren Buffett ha reducido sus acciones por tercer año consecutivo y las reservas de efectivo de Berkshire Hathaway se dispararon a 382 mil millones de dólares. ¿Está el "oráculo de Omaha" defendiendo contra riesgos antes de retirarse, o está preparando el terreno para la próxima ronda de compras a precios bajos?
Buffett ha vendido acciones por tercer año consecutivo. El CEO de Berkshire Hathaway (BRK.A.N, BRK.B.N) está entrando en la etapa final de su mandato en este enorme conglomerado, un imperio empresarial que él mismo construyó y gestionó durante más de sesenta años.
Berkshire Hathaway reveló el sábado, hora local, que la empresa volvió a vender acciones ordinarias por 6.100 millones de dólares durante los tres meses que finalizaron el 30 de septiembre. Con el fuerte aumento de los precios de las acciones en varios sectores, Buffett parece haber encontrado más oportunidades para vender que para comprar. En los últimos tres años, Berkshire ha vendido aproximadamente 184.000 millones de dólares en acciones.
Las reservas de efectivo del grupo continúan aumentando y alcanzaron un récord de 382.000 millones de dólares, fondos provenientes de negocios diversificados que incluyen seguros, manufactura, servicios públicos y uno de los ferrocarriles más grandes de América del Norte. Sin embargo, esta cifra aún no incluye los gastos pendientes de inversiones en bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo, que según Berkshire ascendieron a unos 23.000 millones de dólares en este trimestre.
Berkshire no ha realizado recompras de acciones durante cinco trimestres consecutivos, y Buffett ha optado por seguir esperando.
Desde que el propio Buffett, de 95 años, anunció que dejará el cargo de CEO a finales de este año, el precio de las acciones de la compañía ha tenido un rendimiento inferior al del índice S&P 500. En enero del próximo año, el ejecutivo canadiense Greg Abel, de 62 años, asumirá el cargo de CEO; anteriormente, él estaba a cargo de los negocios no relacionados con seguros de Berkshire.
Desde que Buffett anunció en la asamblea anual de accionistas en Omaha en mayo que dejaría el cargo, los inversores han seguido de cerca el proceso de sucesión. Durante este período, las acciones clase A de Berkshire, que tienen alto poder de voto, han caído aproximadamente un 12%, mientras que el índice S&P 500 ha subido cerca de un 20%.
Tras años sin adquisiciones importantes, el mes pasado Berkshire finalmente concretó una gran operación, acordando la compra en efectivo por 9.700 millones de dólares del negocio petroquímico de Occidental Petroleum. Esta es la primera gran transacción liderada por Abel.
No obstante, algunos inversores siguen siendo optimistas. “Greg es muy adecuado para tomar el mando de Warren”, dijo Chris Bloomstran, presidente y director de inversiones de Semper Augustus Investments, accionista de Berkshire. “Él entiende perfectamente el negocio y creo que es la persona ideal para dirigir la empresa.”
Buffett ya había dicho a los accionistas que deberían prestar más atención a las ganancias operativas, un indicador que en los últimos meses se ha visto afectado por las fluctuaciones cambiarias. Los últimos resultados muestran que, incluyendo el efecto de las divisas, las ganancias de Berkshire aumentaron un 34% interanual, alcanzando los 13.500 millones de dólares.
Según los datos financieros, parte del crecimiento de las ganancias proviene del negocio de seguros de Berkshire, cuya filial GEICO aumentó el número de pólizas durante el trimestre. Las ganancias de todo el negocio de seguros aumentaron a 2.400 millones de dólares en los últimos 12 meses, el triple que en el mismo período del año anterior.
A pesar de que la temporada de huracanes en Estados Unidos fue relativamente suave este año, la empresa aún sufrió pérdidas de 1.100 millones de dólares por los incendios forestales en California, que causaron graves daños en la región de Los Ángeles.
El negocio energético del grupo tuvo un trimestre más difícil. Berkshire reportó una provisión adicional de 100 millones de dólares por pérdidas relacionadas con incendios forestales. Una de sus filiales de servicios públicos, PacifiCorp, sigue enfrentando demandas colectivas relacionadas con los incendios de 2020 en Oregón y California.
Berkshire es conocida por mantener inversiones a largo plazo y es uno de los mayores accionistas de Apple. Aunque Buffett aún no ha revelado si redujo su participación en el fabricante del iPhone durante el tercer trimestre, en los últimos años ha ido disminuyendo gradualmente su posición.
Es importante destacar que, a pesar de vender parte de sus inversiones, el valor total de las inversiones en acciones de Berkshire aumentó este trimestre a 283.000 millones de dólares.
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