Wie richte ich Futures-Copy-Trading ein? (Leitfaden für Kopierende)

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Mit Futures-Copy-Trading können Sie die Einstiege und Ausstiege von Elite-Tradern automatisch kopieren. Das System erstellt ein separates Copy-Trading-Unterkonto, das vollständig von Ihrem Haupt-Futures-Konto isoliert ist. Kopierte Trades werden über dieses Konto ausgeführt und die Aktivität auf Ihrem Hauptkonto bleibt davon unberührt.

 

1. Grundlagen vor dem Start

Sie können bis zu 10 Elite-Trader gleichzeitig kopieren. Jedes Copy-Portfolio wird in einem eigenen Unterkonto geführt und verwendet Cross-Margin und den Hedge-Modus. Diese Einstellungen können derzeit nicht geändert werden. Der Isolated-Margin-Modus wird zu einem späteren Zeitpunkt unterstützt.

 

Die Copy-Trading-Einstellungen sind in drei Ebenen unterteilt:

1. Grundeinstellungen: Copy-Trading-Modus, Betrag und Präferenzen für Handelspaare.

2. Risikokontrolleinstellungen: Trailing-Stop, benutzerdefinierter Multiplikator und mehr.

3. Fortgeschrittene Einstellungen: Leverage, Slippage und Positionslimits.

Falls Sie neu sind, empfehlen wir Ihnen, vor dem Kopieren mindestens eine Risikokontrollfunktion zu aktivieren, vorzugsweise den Trailing-Stop.

 

2. Schritt 1: Copy-Trading-Modus auswählen

Der Copy-Trading-Modus bestimmt, wie viel Margin Sie jeder kopierten Position zuweisen. Es stehen zwei Optionen zur Verfügung.

2,1 Festes Verhältnis (für neue Benutzer empfohlen)

Anfangsmargin pro Position = Positionsmargin des Elite-Traders ÷ Eigenkapital des Elite-Traders × Ihr Copy-Trading-Betrag. Ihre Zuweisung bildet die des Elite-Traders automatisch ab, sodass keine manuelle Verwaltung erforderlich ist. Ideal für neue Benutzer.

 

2,2 Feste Margin

Jede Order verwendet den von Ihnen festgelegten festen Margin-Betrag (Spanne: 10–50.000 USDT). Da für jeden Trade ein fester Betrag verwendet wird, lässt sich das Risiko jedes Trades leichter einschätzen. Ideal für erfahrene Benutzer.

 

Der wesentliche Unterschied: Bei einem festen Verhältnis ändert sich die tatsächliche Margin pro Position, sobald Sie Geld auf Ihr Copy-Trading-Konto einzahlen oder davon abheben. Bei einer festen Margin verwendet jede Position unabhängig von Änderungen Ihres Kontostands den von Ihnen festgelegten Betrag.

 

3. Schritt 2: Copy-Trading-Betrag und Präferenzen für Handelspaare festlegen

3,1 Copy-Trading-Betrag

Dies ist der Betrag, den Sie auf Ihr Copy-Trading-Unterkonto übertragen. Das Geld stammt von Ihrem Funding-Konto (für Benutzer eines einheitlichen Trading-Kontos) oder Ihrem Spot-Konto (für Benutzer eines klassischen Kontos). Ihr Copy-Trading-Betrag muss dem auf der Profilseite angegebenen Mindestbetrag des Elite-Traders entsprechen.

 

3,2 Präferenzen für Handelspaare

Standardmäßig sind alle Handelspaare des Elite-Traders ausgewählt. Sie können jedes Handelspaar abwählen, das Sie nicht kopieren möchten. Wir empfehlen, die Standardeinstellung beizubehalten und alle Handelspaare auszuwählen, um die Strategie des Elite-Traders vollständig nachzubilden.

Die Funktion zum automatischen Kopieren ist standardmäßig aktiviert. Wenn der Elite-Trader mit einem neuen Handelspaar handelt, kopieren Sie dieses ebenfalls automatisch. Falls Sie dies nicht möchten, deaktivieren Sie die Funktion während der Einrichtung.

 

3,3 Alle Positionen kopieren (sofort)

Die Option Alle Positionen kopieren wird auf der Seite mit den Copy-Trading-Einstellungen angezeigt und ist standardmäßig aktiviert. Wenn diese Funktion aktiviert ist und Sie erfolgreich mit dem Kopieren eines Elite-Traders beginnen, eröffnet das System sofort Positionen zum Marktpreis. Dabei berücksichtigt es den von Ihnen ausgewählten Copy-Modus und Ihre Risikokontrolleinstellungen und kopiert alle aktuell vom Elite-Trader gehaltenen Positionen in den Handelspaaren. So werden Ihre Positionen an seine angeglichen, ohne dass Sie auf die Eröffnung seiner nächsten Position warten müssen.

Es gelten folgende Kopierregeln:

• Präferenzen für Handelspaare berücksichtigen: Es werden nur die von Ihnen ausgewählten Handelspaare kopiert. Falls Sie die Einstellungen für Handelspaare ändern, gilt die jeweils neueste Auswahl.

• Long- und Short-Positionen werden separat berechnet: Long- und Short-Positionen für dasselbe Handelspaar gelten als zwei separate Positionen und werden unabhängig voneinander kopiert.

• Gilt auch beim erneuten Kopieren: Wenn Sie das Kopieren desselben Elite-Traders beenden und anschließend fortsetzen, werden alle Positionen erneut automatisch kopiert, sofern diese Funktion aktiviert ist.

• Leverage-Limit: Die für das Kopieren von Positionen verwendete Leverage überschreitet nicht die von der Plattform zugelassene maximale Leverage des Handelspaars. Falls der Elite-Trader eine höhere Leverage verwendet, wird die Position mit der maximal zulässigen Leverage eröffnet.

• Orders basierend auf der verfügbaren Positionsgröße: Für jede Richtung desselben Handelspaars basiert die tatsächliche Positionsgröße auf der maximal verfügbaren Positionsgröße, die das System für die jeweilige Richtung separat berechnet.

Aufgrund des Ausführungszeitpunkts und von Marktschwankungen kann Ihr tatsächlicher durchschnittlicher Einstiegspreis von dem des Elite-Traders abweichen. Einige Positionen werden möglicherweise nicht vollständig kopiert. Die endgültigen Positionen richten sich nach den tatsächlichen Eröffnungsergebnissen. Bei konfigurierten Risikokontrollmaßnahmen können die Ergebnisse ebenfalls abweichen.

 

Geschätztes Gesamt-Investment nach dem Copy-Trading

Wählen Sie das Hilfesymbol neben der Überschrift Alle Positionen kopieren, um Schätzwerte anzuzeigen. Dazu gehören das geschätzte Gesamt-Investment nach dem Kopieren und die geschätzte Mittelauslastungsquote nach dem Kopieren. Diese Angaben dienen nur als Referenz.

• Festes Verhältnis: Gesamt-Investment = Summe der reservierten Margin des Elite-Traders für jedes Handelspaar ÷ geschätzter Vermögenswert des Elite-Traders × Ihr Copy-Trading-Betrag, auf zwei Dezimalstellen gerundet. Falls das Ergebnis 95 % Ihres aktuellen Copy-Trading-Betrags erreicht oder überschreitet, werden Orders mit 95 % dieses Betrags platziert.

• Feste Margin: Gesamt-Investment = Anzahl der zu kopierenden Positionen × die von Ihnen festgelegte feste Margin.

 

Geschätzte Mittelauslastung nach dem Copy-Trading

Mittelauslastungsquote = geschätzte insgesamt investierte Margin nach dem Kopieren ÷ Copy-Trading-Betrag, auf zwei Dezimalstellen gerundet. Die insgesamt investierte Margin ist die Summe der Margin aller Positionen in den Handelspaaren, die durch das sofortige Kopieren eröffnet wurden.

Hinweis: Falls im Modus Feste Margin die geschätzte insgesamt investierte Margin größer oder gleich dem Copy-Trading-Betrag ist, wird auf der Seite die Meldung „Der Copy-Trading-Betrag reicht nicht aus, um alle Positionen zu kopieren“ angezeigt. Um ein Fehlschlagen des Copy-Tradings zu vermeiden, wird empfohlen, mindestens das 1,05-Fache der geschätzten Gesamt-Margin zu investieren.

 

4. Schritt 3: Risikokontrolleinstellungen (wichtig)

Die Risikokontrolleinstellungen sind Ihr wichtigstes Instrument zum Schutz Ihres Kapitals. Nachfolgend finden Sie alle derzeit für das Futures-Copy-Trading verfügbaren Risikokontrollfunktionen. Neue Benutzer sollten mindestens den Trailing-Stop aktivieren.

4,1 Trailing-Stop (empfohlen)

Der Trailing-Stop bietet den umfassendsten Schutz auf Kontoebene. Wenn das Kontoeigenkapital Ihres Copy-Trading-Kontos gegenüber seinem Höchststand (HWM) um den von Ihnen festgelegten Prozentsatz zurückgeht, schließt das System automatisch alle Positionen zum Marktpreis und beendet das Kopieren.

Er deckt zwei Szenarien ab:

• Gewinnschutz: Wenn Ihr Konto Gewinne erzielt und das Eigenkapital einen neuen Höchststand erreicht, wird der HWM entsprechend aktualisiert. Falls sich der Markt anschließend umkehrt und das Eigenkapital um den von Ihnen festgelegten Prozentsatz fällt, sichert das System Ihren nicht realisierten Gewinn und schließt die Positionen.

• Verlustbegrenzung: Falls Ihr Konto noch keine Gewinne erzielt hat, entspricht der HWM Ihrem Eigenkapital bei der Ersteinzahlung. Wenn das Eigenkapital durch Verluste um den von Ihnen festgelegten Prozentsatz sinkt, schließt das System die Positionen automatisch per Stop-Loss.

Parameter: Drawdown von 5 % bis 99 % (nur ganze Zahlen), eine Auslöseverzögerung von höchstens 10 Sekunden sowie Unterstützung für die Modi „Festes Verhältnis“ und „Feste Margin“.

Ein- und Auszahlungen führen nicht zu Fehlauslösungen: Nach jeder Ein- oder Auszahlung setzt das System den HWM sofort auf Ihr aktuelles Eigenkapital zurück und passt die Auslöseschwelle entsprechend an. Die Auslöseschwelle steigt nach einer Einzahlung und fällt nach einer Auszahlung, sodass weder Ein- noch Auszahlungen den Trailing-Stop versehentlich auslösen.

Beispiel (20 % Drawdown):

Zeit	Ereignis	Kontoeigenkapital (USDT)	HWM (USDT)	Auslöseschwelle (USDT)	Ergebnis
T0	1.000 einzahlen, Kopieren starten	1.000	1.000	800	Initialisiert
T1	Eigenkapital steigt durch Gewinne auf 1.500	1.500	1.500	1.200	HWM aktualisiert ✓
T2	Zusätzliche Einzahlung von 500, Eigenkapital 2.000	2.000	2.000	1.600	HWM zurückgesetzt, keine Fehlauslösung ✓
T3	Eigenkapital fällt durch Verluste auf 1.800	1.800	2.000	1.600	Nicht ausgelöst (1.800 > 1.600)
T4	400 abheben, Eigenkapital 1.400	1.400	1.400	1.120	HWM zurückgesetzt, keine Fehlauslösung ✓
T5	Eigenkapital fällt durch Verluste auf 1.100	1.100	1.400	1.120	⚠️ Trailing-Stop ausgelöst (1.100 < 1.120)

Nach der Auslösung eines Trailing-Stops schließt das System alle Positionen zum Marktpreis und beendet das Kopieren automatisch. Sie erhalten eine Nachricht in der App. In Ihrem Copy-Trading-Verlauf wird „Trailing-Stop ausgelöst“ als Grund für die Beendigung angezeigt.

 

4,2 Benutzerdefinierter Copy-Trading-Multiplikator (nur im Modus „Festes Verhältnis“)

Im Modus „Festes Verhältnis“ können Sie außerdem für jede kopierte Position einen festen Multiplikator festlegen. Anfangsmargin pro Position = Margin des Elite-Traders für diese Position × Ihr Multiplikator.

Beispiel: Der Elite-Trader eröffnet eine Position mit einer Margin von 100 USDT und Sie legen einen Multiplikator von 2 fest. Somit verwenden Sie etwa 200 USDT Margin pro kopierter Position.

• Spanne: 0,1–10 (bis zu eine Dezimalstelle).

• Geltungsbereich: Nur für neue Positionen, die nach der Änderung der Einstellung eröffnet werden. Bestehende Positionen bleiben unberührt.

• Modus wechseln: Diese Option ist im Modus „Feste Margin“ ausgeblendet. Wenn Sie zurück zum Modus „Festes Verhältnis“ wechseln, wird sie wieder mit dem zuvor gespeicherten Wert angezeigt.

Falls die geschätzte Anfangsmargin für eine einzelne Position Ihren gesamten Copy-Trading-Betrag erreicht oder überschreitet, zeigt das System eine Risikowarnung an. Stellen Sie sicher, dass Ihr Copy-Trading-Betrag den festgelegten Multiplikator abdecken kann, damit eine einzelne Position nicht zu viel Margin bindet.

 

4,3 Maximale Slippage beim Einstieg

Falls der Ausführungspreis eines kopierten Einstiegs um mehr als den von Ihnen festgelegten Prozentsatz vom letzten Preis abweicht, wird der kopierte Trade nicht ausgeführt. Dadurch wird bei hoher Slippage eine Ausführung zu einem ungünstigen Preis vermieden.

• Long-Position: Ausführungspreis ≤ letzter Preis × (1 + Slippage in %)

• Short-Position: Ausführungspreis ≥ letzter Preis × (1 – Slippage in %)

• Standard: 0,5 %. Benutzerdefinierte Spanne: 0,1 %–3 % in Schritten von 0,5 %.

Eine niedrigere Slippage-Einstellung schützt Ihren Einstiegspreis besser, allerdings können bei starken Marktschwankungen mehr kopierte Trades fehlschlagen. Neue Benutzer sollten die Standardeinstellung von 0,5 % beibehalten.

 

4,4 Einstellungen für das Positionsrisiko

Diese beiden Einstellungen begrenzen gemeinsam die Größe Ihrer Positionen.

4.4.1 Maximale Marginquote pro Position (nur im Modus „Festes Verhältnis“)

Die Margin einer einzelnen kopierten Position darf X % des Kontoeigenkapitals Ihres Copy-Trading-Kontos nicht überschreiten. Andernfalls eröffnet das System die Position mit dem begrenzten Betrag, anstatt sie zu überspringen. Spanne: 5 %–95 %.

Beispiel: Bei einem Copy-Trading-Betrag von 1.000 USDT und einer Einstellung von 5 % kann jede Position höchstens 50 USDT Margin verwenden.

4.4.2 Maximaler Positionswert

Wenn der Gesamtwert aller Ihrer Long- und Short-Positionen den von Ihnen festgelegten Wert überschreitet, pausiert das System neue kopierte Einstiege, bis der Wert wieder unter den Schwellenwert fällt. Spanne: 10–2.500.000 USDT. Der Standardwert von 2.500.000 USDT bedeutet, dass keine Begrenzung gilt.

Beispiel: Bei einer Einstellung von 5.000 USDT werden keine neuen Positionen eröffnet, sobald der Gesamtwert Ihrer Positionen 5.000 USDT erreicht.

 

5. Fortgeschrittene Einstellungen: Leverage und Margin-Modus

Margin-Modus

Der Margin-Modus ist wie beim Elite-Trader auf Cross-Margin festgelegt und kann nicht geändert werden.

 

Leverage-Einstellungen

Es stehen zwei Optionen zur Verfügung:

• Elite-Trader folgen (Standard): Jede Position verwendet die Leverage, die der Elite-Trader bei ihrer Eröffnung eingesetzt hat. Falls der Elite-Trader die Leverage ändert, während er eine Position hält, wird die Leverage Ihrer Position ebenfalls aktualisiert.

• Feste Leverage: Legen Sie eine eigene Leverage zwischen 1x und 10x fest. Alle kopierten Positionen verwenden diese Leverage und folgen Änderungen des Elite-Traders nicht.

Hinweis: Falls Sie klare Risikolimits haben, beispielsweise eine Leverage von höchstens 3x, wählen Sie eine feste Leverage und legen Sie sie selbst fest. So vermeiden Sie eine übermäßige Leverage, nur weil der Elite-Trader diese verwendet.

 

6. Häufig gestellte Fragen

1. Was geschieht mit meinen Positionen, nachdem ein Trailing-Stop ausgelöst wurde?

Das System schließt sofort alle Positionen zum Marktpreis und beendet anschließend automatisch die Copy-Trading-Beziehung. Da die Positionen zum Marktpreis geschlossen werden, kann das Endergebnis aufgrund von Slippage geringfügig vom Eigenkapital zum Auslösezeitpunkt abweichen. Nach dem Schließen der Positionen verbleiben die Mittel in Ihrem Copy-Trading-Unterkonto. Sie können sie manuell auf Ihr Hauptkonto zurückübertragen.

2. Kann ich nach dem Festlegen eines Trailing-Stops weiterhin Ein- und Auszahlungen vornehmen?

Ja. Nach jeder Ein- oder Auszahlung setzt das System den HWM auf Ihr aktuelles Eigenkapital zurück und aktualisiert das auslösende Eigenkapital innerhalb von 10 Sekunden. Normale Mittelanpassungen lösen den Trailing-Stop nicht versehentlich aus. Falls Ihr Eigenkapital nach einer Auszahlung jedoch bereits unter der Auslöseschwelle liegt, wird der Trailing-Stop sofort ausgelöst. Das System zeigt bei der Auszahlung das aktuelle auslösende Eigenkapital an. Behalten Sie dieses daher im Blick.

3. Was ist der Unterschied zwischen dem Trailing-Stop und TP/SL pro Order?

Der Trailing-Stop überwacht Eigenkapitaländerungen in Ihrem gesamten Copy-Trading-Konto und bietet somit Schutz auf Kontoebene. TP/SL pro Order gilt für jede einzelne Position und schließt diese, wenn ihr Gewinn oder Verlust den von Ihnen festgelegten Betrag erreicht. Sie können beide Funktionen gleichzeitig aktivieren. Sie arbeiten jeweils unabhängig voneinander.

4. Ändern sich meine bestehenden Positionen, nachdem ich den benutzerdefinierten Multiplikator bearbeitet habe?

Nein. Änderungen am benutzerdefinierten Multiplikator gelten nur für neue Positionen, die nach der Änderung eröffnet werden. Bestehende Positionen bleiben unberührt. Falls alle Positionen den neuen Multiplikator verwenden sollen, warten Sie, bis Ihre bestehenden Positionen geschlossen sind. Danach gelten die neuen Einstellungen für Copy-Trading-Signale.

5. Kann ich den Trailing-Stop im Modus „Feste Margin“ verwenden?

Ja. Der Trailing-Stop funktioniert sowohl im Modus „Festes Verhältnis“ als auch im Modus „Feste Margin“. Beachten Sie, dass der benutzerdefinierte Copy-Trading-Multiplikator nur im Modus „Festes Verhältnis“ angezeigt und beim Wechsel zu „Feste Margin“ automatisch ausgeblendet wird.

6. Kann ich meine Copy-Trading-Einstellungen nach ihrer Erstellung bearbeiten?

Ja. Rufen Sie das Kopierenden-Center auf, suchen Sie das entsprechende Copy-Portfolio und wählen Sie Einstellungen bearbeiten, um den Trailing-Stop-Prozentsatz, den benutzerdefinierten Multiplikator und andere Parameter zu ändern. Ihre Änderungen an der Risikokontrolle werden sofort wirksam und Ihr Bearbeitungsverlauf wird gespeichert.

7. Welche Risikokontrolleinstellungen empfehlen Sie neuen Benutzern?

• Aktivieren Sie den Trailing-Stop mit einem Drawdown von 20 %–30 %. So bleiben Ihre Verluste auch bei starken Marktschwankungen begrenzt.

• Legen Sie einen maximalen Positionswert von höchstens 200 % Ihres Copy-Trading-Betrags fest, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden.

• Behalten Sie für die Slippage den Standardwert von 0,5 % bei. Falls Sie hochvolatile Handelspaare kopieren, können Sie ihn auf 1 %–1,5 % erhöhen.

Passen Sie die übrigen Einstellungen mit zunehmender Erfahrung an.