Itafos ändert Kreditfazilitäten und erhöht den Verpflichtungsbetrag des Term-Darlehens auf 140 Millionen USD
Bitget2026/09/29 21:17- Itafos hat seine Kreditfazilitäten mit einem von RBC Capital Markets geführten Bankenkonsortium geändert, wobei Texas Capital und PNC Capital Markets als gemeinsame Lead Arrangers fungieren.
- Die Refinanzierung ersetzt einen kurzfristigen USD 100 Millionen-Kredit mit einem ausstehenden Betrag von USD 82,5 Millionen und erhöht die Zusagen auf einen USD 140 Millionen-Terminkredit.
- Eine spezielle USD 30 Millionen Akkreditivfazilität bleibt erhalten; die Laufzeit für den geänderten Terminkredit wurde bis zum 29. September 2029 verlängert.
- Die revolvierende, asset-basierte Kreditfazilität wurde geändert, um die Fälligkeit auf den 29. September 2029 zu verlängern; die Erlöse werden ebenfalls zur Rückzahlung ausstehender ABL-Verbindlichkeiten verwendet.
- Bei Abschluss wird der geänderte Terminkredit voraussichtlich USD 140 Millionen betragen; die ABL-Fazilität ist nicht in Anspruch genommen; die Akkreditivfazilität wird voraussichtlich einen ausstehenden Betrag von USD 12,5 Millionen haben.
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