U.S. Physical Therapy schließt einen Forward-Starting-Zinsswap in Höhe von 170,6 Millionen Dollar mit Bank of America ab.
Bitget2026/09/28 21:16- U.S. Physical Therapy hat am 22. September 2026 mit Bank of America einen 45-monatigen Forward-Starting Interest Rate Swap abgeschlossen.
- Der anfängliche Nennbetrag wurde auf 170,6 Millionen US-Dollar festgelegt und entspricht der prognostizierten Tilgung des Terminkredits gemäß dem vierten geänderten und neu gefassten Kreditvertrag.
- Der Swap fixiert die variable Zinskomponente der Termindebt ab dem 30. Juni 2027, wenn der bestehende Swap ausläuft.
- Das Unternehmen zahlt einen festen Zinssatz von 4,578 % und erhält im Gegenzug auf denselben Nennbetrag Zahlungen auf Basis des einmonatigen SOFR.
- Der Swap wird entsprechend dem Tilgungsplan des Terminkredits amortisiert und endet am 14. April 2031; geregelt durch den ISDA Master Agreement der Parteien.
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