Virtus Total Return Fund erklärt eine monatliche Ausschüttung von USD 0,055 für die Auszahlung am 29. September.
Bitget2026/09/28 20:11- Virtus Total Return Fund hat eine monatliche Ausschüttung von 0,055 $ pro Aktie für ZTR bekannt gegeben.
- Die Aktien werden am 14. September 2026 ex-Ausschüttung gehandelt; die Zahlung erfolgt am 29. September 2026.
- Schätzungen für die Ausschüttung im September: 0,014 $ Nettozinseinkommen; 0,009 $ kurzfristige Gewinne; 0,032 $ langfristige Gewinne; kein Kapitalrückfluss.
- Die geschätzte kumulierte Ausschüttung für das laufende Geschäftsjahr beträgt insgesamt 0,52 $ pro Aktie und verteilt sich auf Einkommen und realisierte Gewinne; kein Kapitalrückfluss.
- Stand 31. August 2026 lag die annualisierte aktuelle Ausschüttungsrate bei 8,91 % auf NAV; die kumulierte Gesamtrendite seit Beginn des Geschäftsjahres auf NAV betrug 9,77 %.
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