Nach mehreren Tagen aufeinanderfolgender Short Squeeze befindet sich der Markt nun in einer äußerst sensiblen Hochpreiszone. Solange die Bullen noch über Reserven verfügen, könnten sie weiterhin versuchen, mittels Short Squeeze die Preise nach oben zu drücken. Dennoch ist die kurzfristige Dynamik offensichtlich überstrapaziert.
In den meisten Zeitrahmen unterhalb des Tagescharts befinden wir uns im Hochbereich, einige Zeitfenster sind sogar bereits seit über 14 Stunden überkauft, begleitet von einer deutlichen Top-Divergenz. Heute ist besonders zu beachten, dass sich nach und nach eine Short-Resonanz bildet, wenn die kurzen Zeitachsen Schwäche zeigen.
Hierbei müssen allerdings zwei Logiken unterschieden werden:
Kurzfristige Überhitzung erfordert eine Korrektur ≠ Die Aufwärtsstruktur im großen Bild ist vorbei.
BTC hat zuvor bereits die 84.000er-Marke und den wichtigen Fibonacci-Bereich durchbrochen. Selbst wenn es kurzfristig zu einer Korrektur kommt, sollte diese vorerst eher als Rücksetzer zur Bestätigung des Ausbruchs definiert werden. Eine tatsächliche Trendwende muss erst durch einen Bruch der größeren Struktur bestätigt werden.
Daher ist der Kernansatz für heute recht simpel:
Je näher man an den oberen Widerstand kommt, desto weniger sollte man FOMO betreiben; bei schnellen Hochs Anstieg auf mögliche Gegenbewegung achten; bei Rücksetzern auf wichtige Unterstützungen erneut prüfen, wie die Bullen reagieren.
₿ BTC
Einschätzung: Vorrang für Short-Setups an Widerständen, Long-Setups an Unterstützungen als Ergänzung.
Das größte Dilemma bei BTC ist derzeit, dass **sowohl der “Strukturausbruch” als auch die “Divergenz zwischen Volumen und Preis” gleichzeitig bestehen.**
Im 4-Stunden-Chart erreicht der Preis weiterhin neue Hochs, das Handelsvolumen vergrößert sich jedoch nicht synchron, was darauf hindeutet, dass das FOMO der Käuferschicht auf hohem Niveau nachlässt und die Aufwärtsdynamik am Rand schwächer wird.
Gleichzeitig liegt im 2-Stunden-Chart seit rund 14 Stunden eine Hochpreis-Divergenz mit Überkauft vor. Sollten 1h, 2h und 4h nacheinander Schwäche zeigen, könnte kurzfristig sehr schnell eine Short-Resonanz-Korrektur einsetzen.
Im langfristigen Bild hat BTC jedoch bereits die 84.000 durchbrochen. Gerade jetzt komplett Short zu gehen, wäre ebenfalls riskant.
Im Bereich Derivate sind die offenen Positionen auf hohem Niveau, was zeigt, dass sich der Hebel wieder aufbaut, aber noch keine historisch extreme Überhitzung erreicht ist.
Der sinnvollere Ablauf ist also:
86300—88800: Bei Hochs, die nicht weiter steigen, auf Shorts achten;
84500—85000: Bei Rücksetzern und Stabilisierung, Long-Setups erneut prüfen;
83000—83600: Noch wichtigerer Bereich für Rücksetzer auf den Ausbruch.
Unterstützung: 84500-85000, 83000-83600
Widerstand: 86300, 86900, 88800
⟠ ETH
Einschätzung: Shorts an Widerständen bevorzugen, Longs an Unterstützungen ergänzend, bei schnellen Abverkäufen auf Erholungschancen achten.
Bei ETH sind die kurzfristigen Überhitzungssignale noch deutlicher als bei BTC.
Rund um 2780 besteht starker Verkaufsdruck. Gleichzeitig sind der 1h- und 4h-RSI im überkauften Bereich; der 1h-ADX liegt nahe 61 – das heißt, der Trend ist zwar stark, aber kurzfristig bereits deutlich überhitzt.
Typisch für diese Marktphase ist folgendes:
Je stärker der Trend, desto weniger sollte man vorzeitig das Hoch vermuten; aber sobald die Dynamik wirklich erschöpft ist, kann die Korrektur sehr schnell verlaufen.
Im langfristigen Bild hat ETH im Tageschart noch keine komplett neue Trendwende bestätigt, deshalb ist der Bereich um 2780 weiterhin der entscheidende Ausbruchstest.
Fundamental gibt es weiterhin Kaufinteresse, etwa durch institutionelle Aufstockungen und Verwahrung. Sollte aber frisches Kapital langsamer einfließen oder sich auf den BTC fokussieren, besteht bei ETH als volatilere Anlage kurzfristig ein höheres Rückschlagpotenzial.
Daher wird rund um 2784 nicht direkt zu Long-Trades geraten. Nur bei erhöhtem Volumen und stabilem Ausbruch in diesem Bereich rücken 2830 sowie 2860—2888 in den Fokus.
Unterstützung: 2700, 2650-2660
Widerstand: 2784, 2830, 2860-2888
