Neuseeländischer Dollar erholt sich vom Sechswochentief gegenüber dem USD; Aufwärtspotenzial scheint vor US-CPI begrenzt

Das Währungspaar NZD/USD gewinnt während der asiatischen Sitzung am Freitag etwas an positiver Dynamik und macht damit einen Teil der starken Verluste vom Vortag bis unter das Niveau von 0,5800 – dem niedrigsten Stand seit Ende Juli – wieder wett. Das Aufwärtspotenzial scheint jedoch begrenzt, da Händler möglicherweise abwarten, bevor sie neue Richtungswetten eingehen, bis die US-Verbraucherinflationsdaten veröffentlicht werden.

Der entscheidende US Consumer Price Index (CPI) wird mit Spannung erwartet, um weitere Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der US Federal Reserve (Fed) zu liefern, zumal die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung steigt, gestützt durch den positiven US Nonfarm Payrolls (NFP) Bericht und weiterhin hartnäckige Inflation. Tatsächlich zeigten die am Donnerstag veröffentlichten Daten, dass der US Producer Price Index (PPI) im August auf eine Jahresrate von 5,4 % gestiegen ist und damit die Konsensschätzungen übertroffen hat. Dies veranlasste die Händler dazu, ihre Wetten auf eine Zinserhöhung der Fed in der kommenden Woche zu erhöhen, was den US Dollar (USD) stützt und die Gewinne des NZD/USD-Paares begrenzen dürfte.

Darüber hinaus bleiben die sich verschärfenden Spannungen zwischen den USA und Iran unterstützend für die hohen Rohölpreise, die am Donnerstag den höchsten Stand seit dem 21. Mai erreichten und die Sorgen über Inflationsrisiken im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt verstärken. Nach neuesten Entwicklungen plant das US Treasury, am Montag eine große, nicht näher genannte Bank zu sanktionieren, als Teil des fortlaufenden wirtschaftlichen Drucks gegen Iran. Zudem haben Houthi-Streitkräfte die Kontrolle über Mocha, einen wichtigen Hafen am Roten Meer, übernommen und ihren Einfluss in der Nähe der Bab el-Mandeb-Schifffahrtsroute verstärkt.

Dies erhöht das Risiko eines umfassenderen regionalen Konflikts und hält die geopolitische Risikoprämie aufrecht, was dem sicheren Hafen Greenback zusätzliche Vorteile verschafft. Hinzu kommt, dass ein zurückhaltenderer Ausblick in den geldpolitischen Projektionen der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ebenfalls dazu beitragen könnte, das Aufwärtspotenzial des NZD/USD-Paares zu begrenzen, weshalb Vorsicht für Bullen und bei der Positionierung für weitere Gewinne angebracht ist. Nichtsdestotrotz bleiben die Spotpreise weiterhin auf Kurs, den dritten Wochenverlust in Folge zu verzeichnen, und der fundamentale Hintergrund legt nahe, dass der Weg des geringsten Widerstands weiterhin abwärts gerichtet ist.

NZD/USD Tageschart

Technische Analyse

Das NZD/USD-Paar handelt über dem 50,0 %-Retracement bei 0,5806, bleibt jedoch unterhalb des 200-Tage-Exponential Moving Average (EMA) bei 0,5851 eingegrenzt. Die Nähe des 38,2 %-Retracements bei 0,5848 zum 200-Tage-EMA verstärkt eine nahegelegene Widerstandszone, die überwunden werden muss, um den unmittelbaren Abwärtsdruck zu mindern.

Auf der Unterseite markiert das 50,0 %-Retracement bei 0,5806 die erste Unterstützung, gefolgt vom 61,8 %-Level bei 0,5763 und den tieferen Fibonacci-Unterstützungen bei 0,5702 und 0,5625, bei denen bei anhaltender Schwäche verstärktes Kaufinteresse erwartet wird.