Michael Burrys aktuell größtes Portfolio-Engagement: Lululemon macht mit 17,4 % den größten Anteil aus

9. September: Michael Burry, die reale Vorlage für "The Big Short", hat heute über seinen Substack-Account seine neuesten Portfolioanpassungen offengelegt. Seine derzeit größte Long-Position ist Lululemon und macht 17,4 % seines Portfolios aus; gefolgt von MercadoLibre mit einem Anteil von 12 %. In der zweiten Reihe befinden sich Molina Healthcare und Temple & Webster, jeweils mit 9 %. Darüber hinaus hält Burry Long-Positionen in Adobe, Zoetis, JD.com, HCA Healthcare, Flutter, Fannie Mae, Freddie Mac, Sprouts, PayPal, Veeva, Birkenstock, Build-A-Bear sowie Nvidia, wobei Nvidia zusätzlich zur Absicherung genutzt wird. Auf der Short-Seite besteht Burrys aktuell größte Short-Position der Größe nach in iShares Semiconductor ETF, gefolgt von Micron, Nebius, CoreWeave, Oracle, Palantir, Nvidia, Caterpillar und Invesco QQQ Trust. Die Put-Optionen auf QQQ machen etwa 6 % des Portfolios aus. Insgesamt übersteigen die Short-Positionen nun 21 % des gesamten Portfolios, wobei die Put-Optionen nicht eingerechnet sind. Dies zeigt, dass er weiterhin auf den Bewertungsdruck bei einigen Technologie- und KI-bezogenen Vermögenswerten setzt. Zudem ist Burry komplett aus seinen Short-Positionen bei Tesla und Applied Materials ausgestiegen, beide wurden profitabel geschlossen. Gleichzeitig hat er alle SOXX-Put-Optionen verkauft und diese in größere QQQ-Put-Positionen umgewandelt. Nach der jüngsten Anpassung ist Lululemon nach Aufstockung nun seine größte Position, wobei das Gesamtergebnis immer noch eine deutliche Strategie der "Long-Positionen bei ausgewählten Konsum- und Gesundheitsaktien kombiniert mit Short-Positionen bei bestimmten Technologie- und KI-Assets" zeigt.