Überlebensregeln für den Bärenmarkt: Sieben Wege vom richtungsbezogenen Spekulieren zum systematischen Profit

Autor: CyrilXBT

Übersetzung: Saoirse, Foresight News

Originaltitel: 7 Gewinnstrategien für Profis im Abwärtsmarkt

Wenn der Markt abstürzt, machen die meisten Menschen nur eines von zwei Dingen:

• Panikverkäufe und vollständiger Ausstieg aus dem Markt;

• All-in mit Hebel, in der Hoffnung, „das Geld zurückzugewinnen“.

Profis hingegen handeln völlig anders. Sie wechseln von „direktionaler Spekulation“ zu „replizierbarem Cashflow und Aufbau von Vorteilen“.

Hier sind 7 Strategien, mit denen du im Abwärtstrend Gewinne erzielen kannst, ohne den Tiefpunkt exakt treffen zu müssen.

Strategie 1: Erträge aus Vermögenswerten erzielen, die du wirklich halten möchtest

Wenn du ohnehin Bitcoin, Ethereum oder andere Top-Kryptowährungen halten willst, lass diese Vermögenswerte „für dich arbeiten“.

Verdiene Erträge durch folgende Methoden:

• Staking / Liquid Staking

• Blaue-Chip-DeFi-Kredite (wie Aave, Compound usw.)

• Transparente Ertragsprodukte auf CEX

Warum ist das im Crash wirksam?

• Solange du bereit bist, den Basiswert zu halten, schadet dir die Volatilität nicht wirklich.

• Du kannst durch „Warten“ Erträge erzielen, anstatt emotional auf jede einzelne Kerze zu reagieren.

Wie macht man es geschickt?

• Bleibe bei „Top-Assets + Top-Protokollen“.

• Meide zweistellige oder dreistellige APYs, die von fragwürdigen Token versprochen werden.

• Betrachte die Erträge als „zusätzliche Belohnung“, nicht als Hauptgrund für das Halten des Assets.

Die Einstellung der Profis: „Ich halte es sowieso, die Erträge dienen nur dazu, den (Abwärts-)Schmerz zu lindern.“

Strategie 2: Punkte- und Airdrop-Farming (die Methode erfahrener Spieler)

Farming-Profis, die im aktuellen Markt Gewinne erzielen, klicken nicht wahllos auf Projekte, sondern verfolgen gezielte Ziele.

Verdiene Punkte, Scores, XP und andere nicht-tokenisierte Belohnungen von Protokollen, die folgende Kriterien erfüllen:

• Mögliche Token-Emission;

• Bereits reale Anwendungsfälle und finanzielle Unterstützung;

• Bevorzugung langfristig aktiver Nutzer statt einmaliger „Check-in“-Besucher.

Warum ist das im Crash wirksam?

• Auch bei fallenden Preisen brauchen Protokolle Nutzerbeteiligung.

• Die meisten hören auf, den Markt zu verfolgen, wodurch der Konkurrenzdruck stark sinkt.

• Ein einziger lukrativer Airdrop kann die Gewinne vieler kleiner Trades über Monate hinweg übersteigen.

Wie macht man es geschickt?

• Fokussiere dich auf „Infrastruktur und Kern-DeFi-Bereiche“ (wie Layer2, Perpetuals, Bridges, Restaking, Wallets usw.).

• Setze wenig, aber kontinuierliche Energie ein: jede Woche die gleichen Aktionen durchführen.

• Halte in einer einfachen Tabelle fest, welche Projekte du farmst und warum.

Profis sehen Airdrops als „stabile Einkommensquelle“ und nicht als „Lottoschein“.

Strategie 3: RFQ/Arbitrage: Gewinne aus Marktineffizienzen

Wenn du nur Preisabweichungen ausnutzt, musst du die Marktrichtung nicht vorhersagen.

• Arbitrage: Kaufe günstig auf einer Plattform, verkaufe teuer auf einer anderen.

• RFQ (Request for Quote): Führe große OTC-Trades mit einem bestimmten Spread aus.

Diese Strategie umfasst sowohl einfache „CEX-DEX-Preisabweichungsarbitrage“ als auch komplexere „Cross-Exchange-Arbitrage“.

Warum ist das im Crash wirksam?

• Volatilität = häufige Preisfehler.

• Panikbewegungen führen zu temporären Preisunterschieden zwischen Plattformen und Paaren.

Wie funktioniert es (auch mit kleinem Kapital)?

• Einfach: Überwache auf 2-3 großen CEX und 1-2 DEX einige Paare und achte auf wiederkehrende 0,5%-1% Spreads, die sich mit niedrigen Gebühren ausnutzen lassen.

• Fortgeschritten: Nutze Bots oder Tools, die auf Spreads hinweisen, halte das Handelsvolumen angemessen und achte besonders auf „Ausführungsgeschwindigkeit und Gebühren“.

Du musst nicht raten, „ob es steigt oder fällt“ – du wirst für das „Schließen von Preisunterschieden“ bezahlt.

Strategie 4: Liquidität bereitstellen (ohne „Bagholder“ zu werden)

Wenn Liquidity Provider (LPs) wahllos agieren, verlieren sie oft viel; Profis sehen es jedoch als „Geschäft“.

Stelle DEX-Pools Liquidität zur Verfügung, z.B.:

• Uniswap-ähnliche AMMs

• Konzentrierte Liquidität (wie Uniswap V3)

• Stablecoin-Paare oder hoch korrelierte Asset-Paare

Deine Erträge umfassen:

• Handelsgebühren

• Manchmal Token-/Punkte-Incentives

Warum ist das im Crash wirksam?

• Auch bei Marktcrashs wird gehandelt, das Volumen kann sogar steigen.

• Mit „strategischer Auswahl der Paare“ können Gebührenverluste durch Preisrückgänge kompensieren.

Wie vermeidet man Liquidationen?

• Starte mit „Stablecoin-Stablecoin“ oder hoch korrelierten Paaren (wie ETH-stETH).

• Nutze enge Liquiditätsbereiche nur, wenn du das „Rebalancing“ verstehst; sonst halte es einfach.

• Überwache das Verhältnis von „Impermanent Loss (IL)“ zu Gebühren: Wenn IL die Gebühren dauerhaft übersteigt, passe die Strategie sofort an.

Denke wie ein Market Maker, nicht wie ein Zocker: „Deckt meine Belohnung das Preisrisiko ausreichend ab?“

Strategie 5: Leichtes Market Making bei wenigen Paaren

Du musst kein großer Market Maker wie Jump sein, sondern nur „systematisch handeln“.

Platziere gleichzeitig Kauf- und Verkaufsorders um den aktuellen Preis, um:

• Spreads einzufangen

• Handelsgebühren zu verdienen

• Markttiefe bereitzustellen

Methoden:

• Manuell (für kleine Konten)

• Einfache Bots/Grid-Bots nutzen

• Fokussiere dich auf 1-3 Paare, die du sehr gut kennst

Warum ist das im Crash wirksam?

• Volatile und illiquide Märkte bedeuten größere Spreads.

• Immer wenn Leute aus FOMO kaufen oder panisch verkaufen und „durch den Spread“ handeln, profitierst du.

Wie macht man es geschickt?

• Wähle „liquide Top-Coins“ oder Large Caps, meide „Ghost Coins“ (sehr geringe Volumina).

• Definiere deine „Inventory Range“: die maximale Menge eines Assets, die du halten willst.

• Halte es einfach: Mit vernünftigen Ranges und Größen kann selbst eine Basis-Grid-Strategie profitabel sein.

Das ist kein „Kerzenraten“, sondern das Prinzip „Schaufeln im Goldrausch verkaufen“.

Strategie 6: Content Creation – Mit klarem Kopf in der Panik Geld verdienen

Aufmerksamkeit verschwindet nie, sie verlagert sich nur von „nur steigenden Memes“ zu „Was soll ich jetzt tun?“

Erstelle Inhalte wie:

• Tweet-Threads, Newsletter, Deep Dives;

• Loom-Erklärungsvideos / YouTube Shorts;

• Spaces-Live-Audio, Podcasts, Nischen-Updates.

Monetarisierungsmöglichkeiten:

• Markensponsoring

• Affiliate-Links

• Premium-Abos

• Beratungsaufträge

Warum ist das im Crash profitabel?

• Menschen brauchen dringend „klare Informationen“ und „Filterkriterien“.

• Auch wenn der Hype nachlässt, brauchen Projekte weiterhin Content (für Akquise/Branding).

• Deine Recherche ist ohnehin für dich selbst – Content verstärkt nur diesen Wert.

Wie macht man es geschickt?

• Wähle eine Nische (z.B. AI + Crypto, Layer2, RWA, Perpetuals, Restaking usw.).

• Veröffentliche regelmäßig: z.B. 2 Threads + 1 Newsletter pro Woche.

• Fokussiere dich auf „klare Frameworks“, meide Hype – das ist dein USP gegenüber „Noise Content“.

Im Bärenmarkt ist „effektive Information“ wertvoller als „emotionale Reize“ – das Geld fließt hierhin.

Strategie 7: Beratungs- und „Think Tank“-Abos

Sobald du einen klaren Kopf und Ausdrucksstärke hast, werden Menschen für deine Einsichten bezahlen.

Verdiene durch folgende Dienstleistungen:

• Teams bei Narrativ-Strategie, Tokenomics oder Go-to-Market (GTM) beraten;

• Analysen für Fonds/OTC-Desks liefern;

• Gründer bei Branding, Pitch-Decks, Community-Strategie unterstützen.

Vergütungsmodelle:

• Monatliche Servicegebühr

• Wachstumsbeteiligung

• Token-Allokation/Beratungsvertrag

Warum ist das im Crash wirksam?

• Gute Teams hören auch bei fallenden Märkten nicht auf zu bauen.

• Wenn Retailer aussteigen, legen Teams mehr Wert auf „Narrativ, Research und Strategie“ (statt nur Hype).

• Sie zahlen lieber an „Marktinsider“ als an zufällige Agenturen.

Wie positionierst du dich?

• Nutze deinen Content als „Denk-Portfolio“ (Beweis deiner Expertise).

• Definiere deine Kernkompetenzen (z.B. Research, Tokenomics, Storytelling, BD usw.).

• Starte mit „wenigen hochwertigen Projekten“: 1-2 Top-Kunden sind besser als 10 Zeitfresser.

Du wirst vom „struggelnden Trader“ zum „branchenweit bezahlten Akteur“.

Die Kernmentalität von Profis in dieser Phase (Makroperspektive)

Wenn der Markt abstürzt, tun Profis Folgendes NICHT:

• Jede einzelne Kerze jagen

• Den Hebel verdreifachen

• Auf das „Wunder-Bottom“ hoffen

Sie straffen ihre Strategien und denken über folgende Fragen nach:

• „Wie kann ich mit ‚Marktaktivität‘ Geld verdienen, statt nur auf Preisrichtung zu setzen?“

• „Welche Skills bringen im nächsten Zyklus Zinseszins-Effekte?“

• „Wie werde ich Teil der ‚Marktinfrastruktur‘ statt ‚Bagholder‘?“

Wenn du nicht wie die Masse verlieren willst, wähle 2-3 der oben genannten Strategien und dann:

1. Starte mit kleinem Einsatz;

2. Handle systematisch;

3. Halte mehrere Monate durch, nicht nur ein paar Tage.

So überlebst du diese Phase und bist bereit, wenn der nächste echte Trend kommt.