Schwache US-Arbeitsmarktdaten! Zinssenkungserwartungen steigen stark, Gold und Bitcoin schießen in die Höhe
Die US-Arbeitsmarktdaten für August lagen deutlich unter den Erwartungen, die Arbeitslosenquote erreichte ein neues Hoch. Der Markt rechnet nun mit einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung der Federal Reserve im September, was zu starken Schwankungen auf dem Kryptowährungsmarkt führte.
Obwohl es vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts zu einer Panne kam (das Datenabfragetool des Bureau of Labor Statistics war ausgefallen), wurde der Bericht dennoch wie geplant am 5. September um 20:30 Uhr (UTC+8) veröffentlicht. Die Daten zeigen, dass die saisonbereinigte Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft in den USA im August nur um 22.000 gestiegen ist, was deutlich unter den erwarteten 75.000 liegt; die Arbeitslosenquote für August lag bei 4,3 %, entsprach den Erwartungen, erreichte jedoch den höchsten Stand seit Oktober 2021.
Gleichzeitig wurde die Zahl der neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft im Juni von 14.000 um 27.000 auf -13.000 nach unten korrigiert; im Juli wurde die Zahl von 73.000 um 6.000 auf 79.000 nach oben korrigiert. Nach der Korrektur sank die Gesamtzahl der neu geschaffenen Stellen im Juni und Juli im Vergleich zu den vorherigen Angaben um 21.000.
Deutlich gestiegene Wahrscheinlichkeit für Zinssenkung im September
Die neuesten Arbeitsmarktdaten bestätigen zweifellos die Schwäche des Arbeitsmarktes. Nach Veröffentlichung des Berichts stieg die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve auf der FOMC-Sitzung in diesem Monat die Zinssenkungen wieder aufnimmt und um 25 Basispunkte senkt, auf 98,1 % – es gilt als nahezu sicher. Sogar die Wahrscheinlichkeit einer doppelten Zinssenkung im September stieg von 0 auf 1,9 %.
Gleichzeitig erhöhte der Markt auch die Wetten auf weitere Zinssenkungen der Fed im Oktober und Dezember. Laut dem CME Fed Watch Tool erwartet der Markt nach einer Zinssenkung um 25 Basispunkte im September eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte im Oktober – die Wahrscheinlichkeit dafür stieg deutlich von 53,6 % am Vortag auf nun 78 %.
Steigende Rezessionsgefahr
Es ist jedoch zu beachten, dass die Fed zwar offenbar kurz davor steht, den Zinssenkungszyklus wieder aufzunehmen, Ökonomen jedoch bereits darauf hingewiesen haben, dass die unerwartet schwache Entwicklung des Arbeitsmarktes auch die Sorgen um eine Rezession verstärkt.
Vor diesem Hintergrund stieg nach Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts der Spotpreis für Gold erneut auf 3.587 US-Dollar und erreichte damit ein Allzeithoch, was zeigt, dass die Risikovermeidung am Markt weiterhin zunimmt.
Volatilität am Kryptomarkt
Nach Veröffentlichung des Berichts kam es am Kryptomarkt zu heftigen Schwankungen. Direkt nach den Daten war der Kampf zwischen Bullen und Bären intensiv, anschließend bewegte sich der Markt volatil seitwärts. Zum Zeitpunkt des Schreibens notiert Bitcoin bei 112.423 US-Dollar, was einem Anstieg von 2,7 % in den letzten 24 Stunden (UTC+8) entspricht; Ethereum notiert bei 4.425 US-Dollar, ein Plus von 2,8 % in den letzten 24 Stunden (UTC+8).
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